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融通健康产业灵活配置混合C基金盘中实时估值(009274)

今天最新净值 2.7390 -0.0080 -0.2900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:2.7390
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1989亿
  • 最近资产:1.24亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:万民远
融通健康产业灵活配置混合C基金009274重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002727 一心堂 0.0000 9.80% 1.84% 0.1803%
605266 健之佳 0.0000 8.37% 0.55% 0.0460%
300406 九强生物 0.0000 8.09% 0.17% 0.0138%
603883 老百姓 0.0000 8.05% -2.41% -0.1940%
300149 睿智医药 0.0000 6.96% 1.32% 0.0919%
300633 开立医疗 0.0000 6.46% 1.00% 0.0646%
603259 药明康德 0.0000 4.50% 1.53% 0.0689%
688202 美迪西 0.0000 4.19% -3.01% -0.1261%
300601 康泰生物 0.0000 3.63% -0.40% -0.0145%
603987 康德莱 0.0000 3.60% 3.84% 0.1382%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.65% 0.2691% 93.09%
融通健康产业灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-01-27 -2.45% -2.52%
2022-01-26 -0.29% -0.65%
2022-01-25 -3.85% -3.97%
2022-01-24 0.07% -0.13%
2022-01-21 -2.86% -2.55%
2022-01-20 -2.88% -2.52%
2022-01-19 -1.79% -0.27%
2022-01-18 -1.53% -2.98%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合C基金009274实时估值图(多计算方式对照)
融通健康产业灵活配置混合C基金009274实时估值图 融通健康产业灵活配置混合C基金009274实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合C 1.3485 4.2260%
泰信行业C 1.4692 3.9053%
广发平衡精选一年持有混合A 1.1657 2.0200%
广发平衡精选一年持有混合C 1.1579 2.0200%
光大保德信瑞和混合A 1.0297 1.7107%
光大保德信瑞和混合C 1.0219 1.7107%
北信瑞丰新成长 1.7690 1.5503%
宝盈新锐混合C 3.4710 1.4902%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合 1.3566 4.2260%
前海联合泳隆混合C 1.3485 4.2260%
泰信行业C 1.4692 3.9053%
泰信行业 1.4692 3.9053%
华安沪港深通精选灵活配置混合 2.2689 3.6050%
农业分级 1.4816 2.1823%
广发创新驱动混合 2.1463 1.8646%
金信民长混合A 1.8903 1.7856%