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融通健康产业灵活配置混合C - 基金主页(代码:009274)

今天最新净值 2.3990 -0.0030 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.6548 0.0108 0.4095% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3990
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0916亿
  • 最近资产:5.80亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:万民远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.92% -0.25% -4.61% 10.25% -16.96% 21.84% -16.73% 30.82%
同类排名 1773/2282 1012/2314 1155/2307 58/2292 2059/2265 1537/2173 1994/2101 -
融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.4330 1.42%
2026-09-17 2.3990 -0.12%
2026-09-16 2.4020 1.18%
2026-09-15 2.3740 -0.92%
2026-09-14 2.3960 1.48%
2026-09-11 2.3610 -1.83%
融通健康产业灵活配置混合C基金动态
融通健康产业灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688621 阳光诺和 0.0000 7.54% 8.58%
603998 方盛制药 0.0000 7.16% 3.08%
688050 爱博医疗 0.0000 6.95% 3.03%
603259 药明康德 0.0000 6.65% 6.71%
002727 一心堂 0.0000 6.58% 3.17%
300633 开立医疗 0.0000 6.31% 1.96%
301239 普瑞眼科 0.0000 5.92% 4.75%
688198 佰仁医疗 0.0000 4.77% 2.37%
605266 健之佳 0.0000 4.47% 3.73%
688085 三友医疗 0.0000 4.32% 4.38%
融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金档案
基金代码 009274 基金简称 融通健康产业灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 万民远 基金托管人 基金公司
最近资产 5.80亿元 最近份额 12.0916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%