融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)
今天最新净值
2.4020
0.0280 1.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6548
0.0108 0.4095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.0916亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一月,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0280 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0350 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0440 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0320 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0250 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0170 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0070 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4400 |
2.4400 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0190 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0390 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0700 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0390 |
-1.57% |
| 2026-08-20 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0830 |
3.41% |
| 2026-08-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0610 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0180 |
-0.72% |
