融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)
今天最新净值
2.7560
0.0070 0.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.5826
0.0206 0.8053%
- 累计净值：2.7560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7492亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一月,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-04-23 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0510 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0870 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0110 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0310 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0680 |
2.59% |
| 2024-04-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0650 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6890 |
2.6890 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0510 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0240 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0440 |
-1.62% |
