融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)
今天最新净值
2.5400
-0.0130 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5481
0.0321 1.2751%
- 累计净值：2.5400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.0916亿
- 最近资产：6.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一月,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率-7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0270 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0230 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0760 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6740 |
2.6740 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0330 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7200 |
2.7200 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0270 |
-0.98% |
