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华夏增利一年持有债券C基金净值查询(026022)

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今天最新净值 1.2544 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5109亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴凡
近一季华夏增利一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏增利一年持有债券C(026022)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2544 1.2544 0.0000 0.00%
2026-09-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2543 1.2543 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2543 1.2543 1.2543 1.2543 0.0000 0.00%
2026-09-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2543 1.2543 1.2544 1.2544 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2026-09-01 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2540 1.2540 1.2538 1.2538 0.0002 0.02%
2026-08-31 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2538 1.2538 1.2537 1.2537 0.0001 0.01%
2026-08-28 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2537 1.2537 1.2537 1.2537 0.0000 0.00%
2026-08-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2537 1.2537 1.2539 1.2539 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2539 1.2539 1.2542 1.2542 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-08-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2541 1.2541 0.0001 0.01%
2026-08-21 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2541 1.2541 1.2541 1.2541 0.0000 0.00%
2026-08-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2541 1.2541 1.2541 1.2541 0.0000 0.00%
2026-08-19 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2541 1.2541 1.2544 1.2544 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2541 1.2541 0.0003 0.02%
2026-08-17 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2541 1.2541 1.2536 1.2536 0.0005 0.04%
2026-08-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2536 1.2536 1.2536 1.2536 0.0000 0.00%
2026-08-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2536 1.2536 1.2535 1.2535 0.0001 0.01%
2026-08-12 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2535 1.2535 1.2535 1.2535 0.0000 0.00%
2026-08-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2535 1.2535 1.2536 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2536 1.2536 1.2537 1.2537 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2537 1.2537 1.2536 1.2536 0.0001 0.01%
2026-08-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2026-08-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2026-08-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2533 1.2533 1.2532 1.2532 0.0001 0.01%
2026-08-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2532 1.2532 1.2532 1.2532 0.0000 0.00%
2026-07-31 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2532 1.2532 1.2531 1.2531 0.0001 0.01%
2026-07-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2026-07-29 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2528 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-28 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2528 1.2528 1.2529 1.2529 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2531 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2026-07-21 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-17 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2528 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2528 1.2528 1.2529 1.2529 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2527 1.2527 0.0002 0.02%
2026-07-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2527 1.2527 1.2530 1.2530 -0.0003 -0.02%
2026-07-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.00%
2026-07-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2530 1.2530 1.2531 1.2531 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2531 1.2531 1.2530 1.2530 0.0001 0.01%
2026-07-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2530 1.2530 1.2529 1.2529 0.0001 0.01%
2026-07-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2526 1.2526 0.0003 0.02%
2026-07-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2526 1.2526 1.2526 1.2526 0.0000 0.00%
2026-07-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
2026-07-01 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2524 1.2524 1.2528 1.2528 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2528 1.2528 1.2530 1.2530 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2530 1.2530 1.2525 1.2525 0.0005 0.04%
2026-06-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2525 1.2525 1.2523 1.2523 0.0002 0.02%
2026-06-25 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2523 1.2523 1.2520 1.2520 0.0003 0.02%
2026-06-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.00%
2026-06-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2521 1.2521 1.2523 1.2523 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2523 1.2523 1.2521 1.2521 0.0002 0.02%
2026-06-17 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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