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华夏增利一年持有债券C基金净值查询(026022)

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今天最新净值 1.2544 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5109亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：吴凡

近一周华夏增利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏增利一年持有债券C(026022)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026022	华夏增利一年持有债券C	1.2545	1.2545	1.2544	1.2544	0.0001	0.01%
2026-09-16	026022	华夏增利一年持有债券C	1.2544	1.2544	1.2544	1.2544	0.0000	0.00%
2026-09-15	026022	华夏增利一年持有债券C	1.2544	1.2544	1.2542	1.2542	0.0002	0.02%
2026-09-14	026022	华夏增利一年持有债券C	1.2542	1.2542	1.2542	1.2542	0.0000	0.00%
2026-09-11	026022	华夏增利一年持有债券C	1.2542	1.2542	1.2542	1.2542	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%