富国安景120天滚动持有债券发起式C基金净值查询(025088)

今天最新净值 1.0337 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0337
成立日期：2025-08-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民吕春杰

近一季富国安景120天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安景120天滚动持有债券发起式C(025088)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-09-11	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-09-10	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-09-09	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-09-08	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2026-09-07	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2026-09-03	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%

2026-09-02	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-01	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-08-31	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2026-08-28	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
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2026-08-26	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
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2026-08-24	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
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2026-08-19	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-08-18	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2026-08-17	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2026-08-14	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
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2026-08-12	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-08-11	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-08-10	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
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2026-08-06	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2026-08-05	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-08-04	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-08-03	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
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2026-07-23	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
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2026-07-14	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
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2026-07-07	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
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2026-06-30	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-06-29	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-06-26	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-06-25	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-06-23	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-06-22	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-06-18	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%