富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)
今天最新净值
1.1401
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.7736亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一季,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
