富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

今天最新净值 1.2611 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2611
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7888亿
最近资产：49.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一季富国添享一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2608	1.2608	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2606	1.2606	0.0005	0.04%
2026-09-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2610	1.2610	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2610	1.2610	1.2613	1.2613	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2617	1.2617	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2619	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2609	1.2609	0.0010	0.08%
2026-09-04	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2612	1.2612	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2612	1.2612	1.2610	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2610	1.2610	1.2619	1.2619	-0.0009	-0.07%

2026-09-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2620	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2613	1.2613	0.0007	0.06%
2026-08-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2617	1.2617	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2611	1.2611	0.0006	0.05%
2026-08-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2606	1.2606	0.0005	0.04%
2026-08-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2599	1.2599	0.0007	0.06%
2026-08-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2599	1.2599	1.2602	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2604	1.2604	1.2611	1.2611	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2631	1.2631	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2631	1.2631	1.2629	1.2629	0.0002	0.02%
2026-08-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2629	1.2629	1.2614	1.2614	0.0015	0.12%
2026-08-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2614	1.2614	1.2611	1.2611	0.0003	0.02%
2026-08-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2616	1.2616	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2616	1.2616	1.2617	1.2617	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2624	1.2624	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2624	1.2624	1.2629	1.2629	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2629	1.2629	1.2624	1.2624	0.0005	0.04%
2026-08-06	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2624	1.2624	1.2625	1.2625	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2625	1.2625	1.2613	1.2613	0.0012	0.10%
2026-08-04	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2613	1.2613	1.2597	1.2597	0.0016	0.13%
2026-08-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2598	1.2598	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2587	1.2587	0.0011	0.09%
2026-07-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2587	1.2587	1.2593	1.2593	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2593	1.2593	1.2583	1.2583	0.0010	0.08%
2026-07-28	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2583	1.2583	1.2606	1.2606	-0.0023	-0.18%
2026-07-27	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2594	1.2594	0.0012	0.10%
2026-07-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2601	1.2601	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2601	1.2601	1.2596	1.2596	0.0005	0.04%
2026-07-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2596	1.2596	1.2597	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2574	1.2574	0.0023	0.18%
2026-07-20	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2574	1.2574	1.2578	1.2578	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2578	1.2578	1.2587	1.2587	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2587	1.2587	1.2592	1.2592	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2594	1.2594	1.2580	1.2580	0.0014	0.11%
2026-07-13	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2580	1.2580	1.2598	1.2598	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2602	1.2602	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2597	1.2597	0.0005	0.04%
2026-07-08	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2597	1.2597	1.2599	1.2599	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2599	1.2599	1.2609	1.2609	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2609	1.2609	1.2605	1.2605	0.0004	0.03%
2026-07-03	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2605	1.2605	1.2598	1.2598	0.0007	0.06%
2026-07-02	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2602	1.2602	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2602	1.2602	1.2601	1.2601	0.0001	0.01%
2026-06-30	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2601	1.2601	1.2576	1.2576	0.0025	0.20%
2026-06-29	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2576	1.2576	1.2578	1.2578	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2578	1.2578	1.2591	1.2591	-0.0013	-0.10%
2026-06-25	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2591	1.2591	1.2598	1.2598	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2598	1.2598	1.2590	1.2590	0.0008	0.06%
2026-06-23	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2590	1.2590	1.2605	1.2605	-0.0015	-0.12%
2026-06-22	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2605	1.2605	1.2611	1.2611	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2617	1.2617	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2617	1.2617	1.2620	1.2620	-0.0003	-0.02%
2026-06-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2620	1.2620	1.2604	1.2604	0.0016	0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%