富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)
今天最新净值
1.2237
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.2237
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7888亿
- 最近资产：48.28亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
今年以来,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2150 |
1.2150 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2150 |
1.2150 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2150 |
1.2150 |
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| 2025-08-06 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2147 |
1.2147 |
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富国添享一年持有期债券A |
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1.2143 |
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1.2136 |
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| 2025-08-04 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2136 |
1.2136 |
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1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2130 |
1.2130 |
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-0.02% |
| 2025-07-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2125 |
1.2125 |
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009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2125 |
1.2125 |
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| 2025-07-28 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2127 |
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0.02% |
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009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2127 |
1.2127 |
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-0.0004 |
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| 2025-07-24 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2131 |
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1.2138 |
1.2138 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2138 |
1.2138 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2145 |
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| 2025-07-21 |
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富国添享一年持有期债券A |
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1.2145 |
1.2143 |
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| 2025-07-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2142 |
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0.01% |
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富国添享一年持有期债券A |
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1.2142 |
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1.2136 |
0.0006 |
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| 2025-07-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2133 |
1.2133 |
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| 2025-07-15 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
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009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2136 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2138 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2138 |
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1.2141 |
1.2141 |
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-0.02% |
| 2025-07-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2141 |
1.2141 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2137 |
1.2137 |
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1.2136 |
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| 2025-07-04 |
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富国添享一年持有期债券A |
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1.2136 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2129 |
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1.2124 |
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| 2025-07-02 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2124 |
1.2124 |
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1.2118 |
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| 2025-07-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0007 |
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| 2025-06-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0005 |
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| 2025-06-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2103 |
1.2103 |
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| 2025-06-25 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2103 |
1.2103 |
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1.2099 |
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| 2025-06-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2096 |
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| 2025-06-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0003 |
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| 2025-06-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
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| 2025-06-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2093 |
1.2093 |
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-0.02% |
| 2025-06-18 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2093 |
1.2093 |
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0.0001 |
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| 2025-06-17 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2092 |
1.2092 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2089 |
1.2089 |
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| 2025-06-13 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2088 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0004 |
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| 2025-06-10 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2083 |
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0.0001 |
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| 2025-06-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
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| 2025-06-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2070 |
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| 2025-06-04 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2067 |
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| 2025-06-03 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2067 |
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| 2025-05-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2060 |
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| 2025-05-29 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2057 |
1.2057 |
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| 2025-05-28 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2061 |
1.2061 |
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-0.03% |
| 2025-05-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2063 |
1.2063 |
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| 2025-05-26 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2064 |
1.2064 |
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| 2025-05-23 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2064 |
1.2064 |
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1.2066 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2066 |
1.2066 |
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1.2069 |
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| 2025-05-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0003 |
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| 2025-05-20 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2062 |
1.2062 |
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| 2025-05-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2062 |
1.2062 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2062 |
1.2062 |
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1.2057 |
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| 2025-05-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2051 |
1.2051 |
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| 2025-05-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0003 |
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| 2025-04-21 |
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富国添享一年持有期债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
