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富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

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今天最新净值 1.2619 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7888亿
最近资产：49.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一周富国添享一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2619	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-16	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2619	1.2619	1.2608	1.2608	0.0011	0.09%
2026-09-15	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2608	1.2608	1.2611	1.2611	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2611	1.2611	1.2606	1.2606	0.0005	0.04%
2026-09-11	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2606	1.2606	1.2610	1.2610	-0.0004	-0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%