融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)
今天最新净值
2.7560
0.0070 0.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5817
0.0077 0.2998%
- 累计净值：2.7560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7492亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一周,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0510 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0870 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0170 |
-0.64% |
