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融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)

今天最新净值 2.7560 0.0070 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.6552 -0.0018 -0.0680%
  • 累计净值:2.7560
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7492亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:万民远
今年以来融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6570 2.6570 2.6330 2.6330 0.0240 0.91%
2024-03-27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6330 2.6330 2.6640 2.6640 -0.0310 -1.16%
2024-03-26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6640 2.6640 2.6670 2.6670 -0.0030 -0.11%
2024-03-25 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6670 2.6670 2.7110 2.7110 -0.0440 -1.62%
2024-03-22 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7110 2.7110 2.7570 2.7570 -0.0460 -1.67%
2024-03-21 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7570 2.7570 2.7770 2.7770 -0.0200 -0.72%
2024-03-20 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7770 2.7770 2.7760 2.7760 0.0010 0.04%
2024-03-19 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7760 2.7760 2.8140 2.8140 -0.0380 -1.35%
2024-03-18 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8140 2.8140 2.7560 2.7560 0.0580 2.10%
2024-03-15 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7560 2.7560 2.7490 2.7490 0.0070 0.25%
2024-03-14 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7490 2.7490 2.7400 2.7400 0.0090 0.33%
2024-03-13 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7400 2.7400 2.7400 2.7400 0.0000 0.00%
2024-03-12 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7400 2.7400 2.6930 2.6930 0.0470 1.75%
2024-03-11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6930 2.6930 2.6050 2.6050 0.0880 3.38%
2024-03-08 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6050 2.6050 2.5830 2.5830 0.0220 0.85%
2024-03-07 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5830 2.5830 2.6350 2.6350 -0.0520 -1.97%
2024-03-06 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.6540 2.6540 -0.0190 -0.72%
2024-03-05 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6540 2.6540 2.6990 2.6990 -0.0450 -1.67%
2024-03-04 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6990 2.6990 2.6630 2.6630 0.0360 1.35%
2024-03-01 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6630 2.6630 2.6630 2.6630 0.0000 0.00%
2024-02-29 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6630 2.6630 2.5990 2.5990 0.0640 2.46%
2024-02-28 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5990 2.5990 2.7050 2.7050 -0.1060 -3.92%
2024-02-27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7050 2.7050 2.6650 2.6650 0.0400 1.50%
2024-02-26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6650 2.6650 2.6320 2.6320 0.0330 1.25%
2024-02-23 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6320 2.6320 2.6180 2.6180 0.0140 0.53%
2024-02-22 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6180 2.6180 2.6050 2.6050 0.0130 0.50%
2024-02-21 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6050 2.6050 2.5820 2.5820 0.0230 0.89%
2024-02-20 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5820 2.5820 2.5710 2.5710 0.0110 0.43%
2024-02-19 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5710 2.5710 2.5650 2.5650 0.0060 0.23%
2024-02-08 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5650 2.5650 2.4350 2.4350 0.1300 5.34%
2024-02-07 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4350 2.4350 2.3940 2.3940 0.0410 1.71%
2024-02-06 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.3940 2.3940 2.2400 2.2400 0.1540 6.88%
2024-02-05 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2400 2.2400 2.3280 2.3280 -0.0880 -3.78%
2024-02-02 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.3280 2.3280 2.4140 2.4140 -0.0860 -3.56%
2024-02-01 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4140 2.4140 2.4210 2.4210 -0.0070 -0.29%
2024-01-31 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4210 2.4210 2.5180 2.5180 -0.0970 -3.85%
2024-01-30 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5180 2.5180 2.6030 2.6030 -0.0850 -3.27%
2024-01-29 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6030 2.6030 2.6470 2.6470 -0.0440 -1.66%
2024-01-26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6470 2.6470 2.7000 2.7000 -0.0530 -1.96%
2024-01-25 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7000 2.7000 2.6330 2.6330 0.0670 2.54%
2024-01-24 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6330 2.6330 2.6330 2.6330 0.0000 0.00%
2024-01-23 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6330 2.6330 2.6280 2.6280 0.0050 0.19%
2024-01-22 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6280 2.6280 2.7790 2.7790 -0.1510 -5.43%
2024-01-19 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7790 2.7790 2.8030 2.8030 -0.0240 -0.86%
2024-01-18 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8030 2.8030 2.8110 2.8110 -0.0080 -0.28%
2024-01-17 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8110 2.8110 2.8790 2.8790 -0.0680 -2.36%
2024-01-16 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8790 2.8790 2.8900 2.8900 -0.0110 -0.38%
2024-01-15 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8900 2.8900 2.8780 2.8780 0.0120 0.42%
2024-01-12 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8780 2.8780 2.9140 2.9140 -0.0360 -1.24%
2024-01-11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9140 2.9140 2.8940 2.8940 0.0200 0.69%
2024-01-10 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8940 2.8940 2.9170 2.9170 -0.0230 -0.79%
2024-01-09 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9170 2.9170 2.9050 2.9050 0.0120 0.41%
2024-01-08 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9050 2.9050 2.9660 2.9660 -0.0610 -2.06%
2024-01-05 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9660 2.9660 3.0180 3.0180 -0.0520 -1.72%
2024-01-04 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0180 3.0180 3.0170 3.0170 0.0010 0.03%
2024-01-03 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0170 3.0170 3.0310 3.0310 -0.0140 -0.46%
2024-01-02 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0310 3.0310 3.0160 3.0160 0.0150 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%