明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询(020209)

今天最新净值 1.0702 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0702
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5625亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：王靖何明韩俏

近一季明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0716	1.0716	1.0702	1.0702	0.0014	0.13%
2026-09-15	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699	0.0005	0.05%
2026-09-11	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0715	1.0715	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0730	1.0730	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2026-09-08	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0729	1.0729	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0729	1.0729	1.0714	1.0714	0.0015	0.14%
2026-09-04	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%
2026-09-03	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0697	1.0697	0.0013	0.12%

2026-09-02	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0709	1.0709	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-08-31	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0708	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0717	1.0717	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-08-26	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-08-25	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0723	1.0723	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0732	1.0732	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0737	1.0737	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0728	1.0728	0.0009	0.08%
2026-08-19	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0728	1.0728	1.0772	1.0772	-0.0044	-0.41%
2026-08-18	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%
2026-08-17	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0761	1.0761	1.0732	1.0732	0.0029	0.27%
2026-08-14	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-08-13	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0731	1.0731	1.0748	1.0748	-0.0017	-0.16%

2026-08-12	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0656	1.0656	0.0092	0.86%
2026-08-11	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0656	1.0656	1.0672	1.0672	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0649	1.0649	0.0023	0.22%
2026-08-07	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0649	1.0649	1.0626	1.0626	0.0023	0.22%
2026-08-06	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0626	1.0626	1.0633	1.0633	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%
2026-08-04	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0610	1.0610	0.0013	0.12%
2026-08-03	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%
2026-07-31	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0606	1.0606	1.0601	1.0601	0.0005	0.05%
2026-07-30	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0593	1.0593	0.0008	0.08%
2026-07-29	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0600	1.0600	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0591	1.0591	0.0009	0.08%
2026-07-24	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0602	1.0602	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2026-07-21	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2026-07-20	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0624	1.0624	-0.0031	-0.29%
2026-07-16	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0624	1.0624	1.0645	1.0645	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-07-14	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2026-07-13	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0641	1.0641	1.0654	1.0654	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0654	1.0654	1.0669	1.0669	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0669	1.0669	1.0653	1.0653	0.0016	0.15%
2026-07-08	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0653	1.0653	1.0657	1.0657	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0657	1.0657	1.0682	1.0682	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0694	1.0694	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0709	1.0709	-0.0015	-0.14%
2026-07-02	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0736	1.0736	-0.0027	-0.25%
2026-07-01	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0739	1.0739	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0699	1.0699	0.0040	0.37%
2026-06-29	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0687	1.0687	0.0012	0.11%
2026-06-26	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0687	1.0687	1.0702	1.0702	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0677	1.0677	0.0025	0.23%
2026-06-24	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0667	1.0667	0.0010	0.09%
2026-06-23	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0701	1.0701	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0692	1.0692	0.0009	0.08%
2026-06-18	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0672	1.0672	0.0020	0.19%
2026-06-17	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0632	1.0632	0.0040	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%