明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询(020209)
今天最新净值
1.0716
0.0014 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0716
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5625亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 何明 韩俏
近一月,明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
020209 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0011 |
0.10% |
