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明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询(020209)

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今天最新净值 1.0281 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0281
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5625亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何明
近一年明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,明亚稳利3个月持有期债券A(020209)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0281 1.0281 0.0030 0.29%
2025-12-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-12-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0260 1.0260 0.0021 0.20%
2025-12-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0260 1.0260 1.0288 1.0288 -0.0028 -0.27%
2025-12-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-12-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0294 1.0294 0.0018 0.17%
2025-12-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0329 1.0329 -0.0035 -0.34%
2025-12-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0344 1.0344 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2025-11-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-11-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-11-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0383 1.0383 -0.0011 -0.11%
2025-11-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0401 1.0401 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2025-11-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0453 1.0453 -0.0036 -0.34%
2025-11-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2025-11-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2025-11-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0413 1.0413 0.0072 0.69%
2025-11-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0388 1.0388 0.0025 0.24%
2025-11-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0365 1.0365 0.0023 0.22%
2025-11-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0330 1.0330 0.0035 0.34%
2025-11-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0298 1.0298 0.0032 0.31%
2025-11-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0324 1.0324 -0.0026 -0.25%
2025-11-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16%
2025-11-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2025-11-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-10-31 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0328 1.0328 -0.0027 -0.26%
2025-10-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0328 1.0328 1.0287 1.0287 0.0041 0.40%
2025-10-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0241 1.0241 0.0046 0.45%
2025-10-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0197 1.0197 0.0044 0.43%
2025-10-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0161 1.0161 0.0036 0.35%
2025-10-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-10-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0097 1.0097 0.0057 0.56%
2025-10-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0049 1.0049 0.0060 0.60%
2025-10-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0096 1.0096 -0.0047 -0.47%
2025-10-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2025-10-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0071 1.0071 0.0031 0.31%
2025-10-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2025-10-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2025-10-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2025-10-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0079 1.0079 -0.0041 -0.41%
2025-10-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11%
2025-09-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16%
2025-09-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0084 1.0084 1.0134 1.0134 -0.0050 -0.49%
2025-09-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-09-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-09-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0095 1.0095 0.0035 0.35%
2025-09-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0199 1.0199 -0.0104 -1.02%
2025-09-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-09-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0251 1.0251 -0.0057 -0.56%
2025-09-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0273 1.0273 -0.0022 -0.21%
2025-09-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0273 1.0273 1.0237 1.0237 0.0036 0.35%
2025-09-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0226 1.0226 0.0011 0.11%
2025-09-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.16%
2025-09-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0214 1.0214 0.0028 0.27%
2025-09-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0282 1.0282 -0.0064 -0.62%
2025-09-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0323 1.0323 -0.0041 -0.40%
2025-09-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0360 1.0360 -0.0037 -0.36%
2025-09-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0360 1.0360 1.0389 1.0389 -0.0029 -0.28%
2025-09-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0411 1.0411 -0.0022 -0.21%
2025-09-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0385 1.0385 0.0026 0.25%
2025-09-02 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2025-09-01 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24%
2025-08-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0358 1.0358 0.0013 0.13%
2025-08-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2025-08-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0392 1.0392 -0.0022 -0.21%
2025-08-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0392 1.0392 1.0377 1.0377 0.0015 0.14%
2025-08-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0304 1.0304 0.0073 0.71%
2025-08-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0325 1.0325 -0.0021 -0.20%
2025-08-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0269 1.0269 0.0056 0.55%
2025-08-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0240 1.0240 0.0034 0.33%
2025-08-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0337 1.0337 -0.0097 -0.94%
2025-08-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0382 1.0382 -0.0045 -0.43%
2025-08-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2025-08-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0415 1.0415 -0.0015 -0.14%
2025-08-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0452 1.0452 -0.0037 -0.35%
2025-08-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0507 1.0507 -0.0055 -0.52%
2025-08-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-08-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2025-08-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-08-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-08-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0497 1.0497 0.0013 0.12%
2025-08-01 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2025-07-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0453 1.0453 0.0030 0.29%
2025-07-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0486 1.0486 -0.0033 -0.31%
2025-07-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2025-07-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0478 1.0478 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-07-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-07-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-07-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-07-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-07-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-07-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-07-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-07-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-07-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-07-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-07-02 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-07-01 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-06-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-06-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-06-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-06-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-06-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-06-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-06-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-06-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-06-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-06-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2025-06-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-06-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-06-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2025-06-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-06-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-06-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-05-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-05-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-05-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-05-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-30 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-29 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-04-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-04-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-04-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-04-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0483 1.0483 0.0009 0.09%
2025-04-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-04-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-04-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-02 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-01 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-31 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-03-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0466 1.0466 0.0008 0.08%
2025-03-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-03-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0488 1.0488 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0455 1.0455 0.0033 0.32%
2025-03-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-03-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2025-03-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-03-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0447 1.0447 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2025-03-04 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0445 1.0445 1.0437 1.0437 0.0008 0.08%
2025-02-28 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-02-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-02-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-02-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-02-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0463 1.0463 1.0470 1.0470 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-02-12 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-02-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-02-05 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07%
2025-01-27 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0454 1.0454 0.0010 0.10%
2025-01-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-01-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0449 1.0449 0.0008 0.08%
2025-01-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-01-14 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-01-13 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0461 1.0461 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-01-09 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0476 1.0476 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-01-03 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-01-02 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0460 1.0460 0.0013 0.12%
2024-12-31 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0460 1.0460 1.0453 1.0453 0.0007 0.07%
2024-12-26 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2024-12-25 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0454 1.0454 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-12-20 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2024-12-19 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2024-12-18 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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