国泰海通君得盛债券D基金净值查询(022758)

今天最新净值 1.2069 -0.0038 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0021 -0.1733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2069
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

近一季国泰海通君得盛债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盛债券D(022758)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2158	1.2158	1.2069	1.2069	0.0089	0.74%
2026-09-15	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2069	1.2069	1.2107	1.2107	-0.0038	-0.31%
2026-09-14	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2026-09-11	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2096	1.2096	1.2178	1.2178	-0.0082	-0.67%
2026-09-10	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2178	1.2178	1.2218	1.2218	-0.0040	-0.33%
2026-09-09	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2218	1.2218	1.2208	1.2208	0.0010	0.08%
2026-09-08	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2208	1.2208	1.2202	1.2202	0.0006	0.05%
2026-09-07	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2202	1.2202	1.2139	1.2139	0.0063	0.52%
2026-09-04	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2139	1.2139	1.2181	1.2181	-0.0042	-0.34%
2026-09-03	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2181	1.2181	1.2168	1.2168	0.0013	0.11%

2026-09-02	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2168	1.2168	1.2229	1.2229	-0.0061	-0.50%
2026-09-01	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2229	1.2229	1.2259	1.2259	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2259	1.2259	1.2201	1.2201	0.0058	0.48%
2026-08-28	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2201	1.2201	1.2223	1.2223	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2223	1.2223	1.2145	1.2145	0.0078	0.64%
2026-08-26	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2145	1.2145	1.2137	1.2137	0.0008	0.07%
2026-08-25	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2137	1.2137	1.2128	1.2128	0.0009	0.07%
2026-08-24	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2128	1.2128	1.2203	1.2203	-0.0075	-0.61%
2026-08-21	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2203	1.2203	1.2189	1.2189	0.0014	0.11%
2026-08-20	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2189	1.2189	1.2148	1.2148	0.0041	0.34%
2026-08-19	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2148	1.2148	1.2381	1.2381	-0.0233	-1.88%
2026-08-18	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2381	1.2381	1.2378	1.2378	0.0003	0.02%
2026-08-17	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2378	1.2378	1.2254	1.2254	0.0124	1.01%
2026-08-14	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2254	1.2254	1.2216	1.2216	0.0038	0.31%
2026-08-13	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2216	1.2216	1.2250	1.2250	-0.0034	-0.28%

2026-08-12	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2250	1.2250	1.2191	1.2191	0.0059	0.48%
2026-08-11	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2191	1.2191	1.2216	1.2216	-0.0025	-0.20%
2026-08-10	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2216	1.2216	1.2191	1.2191	0.0025	0.21%
2026-08-07	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2191	1.2191	1.2105	1.2105	0.0086	0.71%
2026-08-06	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2105	1.2105	1.2067	1.2067	0.0038	0.31%
2026-08-05	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2067	1.2067	1.1961	1.1961	0.0106	0.89%
2026-08-04	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1961	1.1961	1.1864	1.1864	0.0097	0.82%
2026-08-03	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1864	1.1864	1.1897	1.1897	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1897	1.1897	1.1826	1.1826	0.0071	0.60%
2026-07-30	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1826	1.1826	1.1928	1.1928	-0.0102	-0.86%
2026-07-29	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1928	1.1928	1.1909	1.1909	0.0019	0.16%
2026-07-28	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1909	1.1909	1.2049	1.2049	-0.0140	-1.16%
2026-07-27	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2049	1.2049	1.1965	1.1965	0.0084	0.70%
2026-07-24	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1965	1.1965	1.2043	1.2043	-0.0078	-0.65%
2026-07-23	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2043	1.2043	1.2045	1.2045	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2045	1.2045	1.2072	1.2072	-0.0027	-0.22%
2026-07-21	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2072	1.2072	1.1912	1.1912	0.0160	1.34%
2026-07-20	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1912	1.1912	1.1964	1.1964	-0.0052	-0.43%
2026-07-17	022758	国泰海通君得盛债券D	1.1964	1.1964	1.2233	1.2233	-0.0269	-2.20%
2026-07-16	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2233	1.2233	1.2360	1.2360	-0.0127	-1.03%
2026-07-15	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2360	1.2360	1.2397	1.2397	-0.0037	-0.30%
2026-07-14	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2397	1.2397	1.2291	1.2291	0.0106	0.86%
2026-07-13	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2291	1.2291	1.2481	1.2481	-0.0190	-1.52%
2026-07-10	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2481	1.2481	1.2583	1.2583	-0.0102	-0.81%
2026-07-09	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2583	1.2583	1.2453	1.2453	0.0130	1.04%
2026-07-08	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2453	1.2453	1.2524	1.2524	-0.0071	-0.57%
2026-07-07	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2524	1.2524	1.2621	1.2621	-0.0097	-0.77%
2026-07-06	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2621	1.2621	1.2665	1.2665	-0.0044	-0.35%
2026-07-03	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2665	1.2665	1.2646	1.2646	0.0019	0.15%
2026-07-02	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2646	1.2646	1.2807	1.2807	-0.0161	-1.26%
2026-07-01	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2807	1.2807	1.2810	1.2810	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2810	1.2810	1.2700	1.2700	0.0110	0.87%
2026-06-29	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2700	1.2700	1.2665	1.2665	0.0035	0.28%
2026-06-26	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2665	1.2665	1.2803	1.2803	-0.0138	-1.08%
2026-06-25	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2803	1.2803	1.2767	1.2767	0.0036	0.28%
2026-06-24	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2767	1.2767	1.2730	1.2730	0.0037	0.29%
2026-06-23	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2730	1.2730	1.2804	1.2804	-0.0074	-0.58%
2026-06-22	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2804	1.2804	1.2727	1.2727	0.0077	0.61%
2026-06-18	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2727	1.2727	1.2678	1.2678	0.0049	0.39%
2026-06-17	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2678	1.2678	1.2617	1.2617	0.0061	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%