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国泰海通君得盛债券D基金盘中实时估值(022758)

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今天最新净值 1.1956 0.0042 0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1956
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：朱莹朱晨曦

国泰海通君得盛债券D基金022758重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601600	中国铝业	7.4600	1.22%	-2.47%	-0.0301%
002078	太阳纸业	4.2300	1.20%	0.07%	0.0008%
601665	齐鲁银行	10.5300	1.20%	-0.35%	-0.0042%
002142	宁波银行	2.2100	1.16%	0.00%	0.0000%
000807	云铝股份	2.6400	1.08%	-2.06%	-0.0222%
000333	美的集团	0.7400	1.06%	-0.56%	-0.0059%
000933	神火股份	2.6700	1.06%	-3.74%	-0.0396%
600926	杭州银行	3.5000	1.06%	0.39%	0.0041%
002014	永新股份	4.7400	1.05%	1.01%	0.0106%
601009	南京银行	4.5200	0.98%	0.09%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.07%		-0.0856%		15.24%

国泰海通君得盛债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.11%	-0.13%
2025-12-15	0.35%	0.01%
2025-12-12	-0.23%	0.05%
2025-12-11	-0.04%	-0.11%
2025-12-10	0.03%	-0.01%
2025-12-09	-0.33%	-0.26%
2025-12-08	-0.12%	-0.07%
2025-12-05	0.28%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通君得盛债券D基金022758实时估值图

国泰君安君得盛债券D基金022758实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%