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工银平衡回报6个月持有期债券C基金盘中实时估值(012741)

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今天最新净值 1.2094 -0.0043 -0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：张洋刘子豪谷青春

工银平衡回报6个月持有期债券C基金012741重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603885	吉祥航空	0.0000	8.40%	0.73%	0.0613%
601021	春秋航空	0.0000	6.01%	2.48%	0.1490%
00753	中国国航	0.0000	5.40%	1.57%	0.0848%
01055	中国南方航	0.0000	5.38%	1.35%	0.0726%
00670	中国东方航	0.0000	3.67%	1.71%	0.0628%
601111	中国国航	0.0000	0.68%	1.19%	0.0081%
600115	中国东航	0.0000	0.25%	3.05%	0.0076%
00700	腾讯控股	0.0000	0.01%	-1.08%	-0.0001%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.00%	-3.56%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.8%		0.4461%		55.60%

工银平衡回报6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.60%	0.23%
2025-12-12	-0.35%	0.59%
2025-12-11	0.21%	-0.52%
2025-12-10	0.32%	-0.09%
2025-12-09	0.02%	-1.27%
2025-12-08	-0.56%	0.29%
2025-12-05	0.16%	-0.39%
2025-12-04	-0.93%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银平衡回报6个月持有期债券C基金012741实时估值图

工银平衡回报6个月持有期债券C基金012741实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%