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工银平衡回报6个月持有期债券C - 基金主页(代码:012741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 -0.0019 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.25%	-1.02%	-0.17%	0.93%	0.05%	15.36%	12.45%	18.37%
同类排名	1428/1519	1744/1766	300/1768	123/1726	1071/1391	343/1151	435/963	-

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1274	-0.05%
2026-09-17	1.1280	-0.17%
2026-09-16	1.1299	-0.27%
2026-09-15	1.1330	-0.33%
2026-09-14	1.1367	0.20%
2026-09-11	1.1344	-0.46%

工银平衡回报6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.84%	-3.87%
000937	冀中能源	0.0000	1.15%	1.21%
002032	苏泊尔	0.0000	0.84%	2.37%
000651	格力电器	0.0000	0.83%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.83%	1.40%
600177	雅戈尔	0.0000	0.83%	1.57%
600273	嘉化能源	0.0000	0.82%	3.01%
601006	大秦铁路	0.0000	0.82%	0.57%
600755	厦门国贸	0.0000	0.77%	2.18%
600750	华润江中	0.0000	0.74%	-0.58%
600028	中国石化	0.0000	0.73%	-1.66%

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金档案

基金代码	012741	基金简称	工银平衡回报6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张洋黄诗原吕焱	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿	最近份额	0.9743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%