工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)
今天最新净值
1.1987
-0.0034 -0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2235
0.0161 1.3337%
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9743亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 刘子豪 谷青春
近一月,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0113 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-03 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0175 |
-1.43% |
| 2025-11-24 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0024 |
0.19% |
