工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)

今天最新净值 1.1299 -0.0031 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

近一月工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2026-09-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1330	1.1330	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1330	1.1330	1.1367	1.1367	-0.0037	-0.33%
2026-09-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1344	1.1344	0.0023	0.20%
2026-09-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1344	1.1344	1.1396	1.1396	-0.0052	-0.46%
2026-09-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1402	1.1402	1.1355	1.1355	0.0047	0.41%
2026-09-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1355	1.1355	1.1409	1.1409	-0.0054	-0.47%
2026-09-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1409	1.1409	1.1381	1.1381	0.0028	0.25%

2026-09-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1381	1.1381	1.1375	1.1375	0.0006	0.05%
2026-09-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1424	1.1424	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1356	1.1356	0.0068	0.60%
2026-08-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1363	1.1363	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-08-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1367	1.1367	0.0028	0.25%
2026-08-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2026-08-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1359	1.1359	1.1315	1.1315	0.0044	0.39%
2026-08-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1373	1.1373	-0.0058	-0.51%
2026-08-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1373	1.1373	1.1343	1.1343	0.0030	0.26%
2026-08-19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1306	1.1306	0.0037	0.33%
2026-08-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%