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国泰海通君得盛债券D - 基金主页(代码:022758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2153 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0021 -0.1733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.49%	-0.78%	-3.64%	2.63%	-	-	3.46%
同类排名	965/1519	1316/1762	1328/1768	1543/1726	573/1391			-

国泰海通君得盛债券D(022758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2230	0.63%
2026-09-17	1.2153	-0.04%
2026-09-16	1.2158	0.74%
2026-09-15	1.2069	-0.31%
2026-09-14	1.2107	0.09%
2026-09-11	1.2096	-0.67%

国泰海通君得盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	0.46%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.46%	0.42%
603259	药明康德	0.0000	0.46%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	0.46%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	0.43%	4.36%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%

国泰海通君得盛债券D(022758)基金档案

基金代码	022758	基金简称	国泰君安君得盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%