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国泰海通君得盛债券D基金净值查询(022758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2158 0.0089 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0021 -0.1733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

近一周国泰海通君得盛债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君得盛债券D(022758)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2153	1.2153	1.2158	1.2158	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2158	1.2158	1.2069	1.2069	0.0089	0.74%
2026-09-15	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2069	1.2069	1.2107	1.2107	-0.0038	-0.31%
2026-09-14	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2026-09-11	022758	国泰海通君得盛债券D	1.2096	1.2096	1.2178	1.2178	-0.0082	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%