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华宝增强收益债券A基金净值查询(240012)

今天最新净值 1.1787 0.0017 0.1400% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0006 0.0476% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5587
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:3.2050亿
近一季华宝增强收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝增强收益债券A(240012)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 240012 华宝增强收益债券A 1.2389 1.6189 1.2372 1.6172 0.0017 0.1400%
2020-02-20 240012 华宝增强收益债券A 1.2372 1.6172 1.2330 1.6130 0.0042 0.3400%
2020-02-19 240012 华宝增强收益债券A 1.2330 1.6130 1.2339 1.6139 -0.0009 -0.0700%
2020-02-18 240012 华宝增强收益债券A 1.2339 1.6139 1.2352 1.6152 -0.0013 -0.1100%
2020-02-17 240012 华宝增强收益债券A 1.2352 1.6152 1.2316 1.6116 0.0036 0.2900%
2020-02-14 240012 华宝增强收益债券A 1.2316 1.6116 1.2310 1.6110 0.0006 0.0500%
2020-02-13 240012 华宝增强收益债券A 1.2310 1.6110 1.2314 1.6114 -0.0004 -0.0300%
2020-02-12 240012 华宝增强收益债券A 1.2314 1.6114 1.2309 1.6109 0.0005 0.0400%
2020-02-11 240012 华宝增强收益债券A 1.2309 1.6109 1.2281 1.6081 0.0028 0.2300%
2020-02-10 240012 华宝增强收益债券A 1.2281 1.6081 1.2270 1.6070 0.0011 0.0900%
2020-02-07 240012 华宝增强收益债券A 1.2270 1.6070 1.2269 1.6069 0.0001 0.0100%
2020-02-06 240012 华宝增强收益债券A 1.2269 1.6069 1.2237 1.6037 0.0032 0.2600%
2020-02-05 240012 华宝增强收益债券A 1.2237 1.6037 1.2215 1.6015 0.0022 0.1800%
2020-02-04 240012 华宝增强收益债券A 1.2215 1.6015 1.2173 1.5973 0.0042 0.3500%
2020-02-03 240012 华宝增强收益债券A 1.2173 1.5973 1.2261 1.6061 -0.0088 -0.7200%
2020-01-23 240012 华宝增强收益债券A 1.2261 1.6061 1.2325 1.6125 -0.0064 -0.5200%
2020-01-22 240012 华宝增强收益债券A 1.2325 1.6125 1.2322 1.6122 0.0003 0.0200%
2020-01-21 240012 华宝增强收益债券A 1.2322 1.6122 1.2348 1.6148 -0.0026 -0.2100%
2020-01-20 240012 华宝增强收益债券A 1.2348 1.6148 1.2341 1.6141 0.0007 0.0600%
2020-01-17 240012 华宝增强收益债券A 1.2341 1.6141 1.2336 1.6136 0.0005 0.0400%
2020-01-16 240012 华宝增强收益债券A 1.2336 1.6136 1.2345 1.6145 -0.0009 -0.0700%
2020-01-15 240012 华宝增强收益债券A 1.2345 1.6145 1.2361 1.6161 -0.0016 -0.1300%
2020-01-14 240012 华宝增强收益债券A 1.2361 1.6161 1.2384 1.6184 -0.0023 -0.1900%
2020-01-13 240012 华宝增强收益债券A 1.2384 1.6184 1.2364 1.6164 0.0020 0.1600%
2020-01-10 240012 华宝增强收益债券A 1.2364 1.6164 1.2356 1.6156 0.0008 0.0600%
2020-01-09 240012 华宝增强收益债券A 1.2356 1.6156 1.2338 1.6138 0.0018 0.1500%
2020-01-08 240012 华宝增强收益债券A 1.2338 1.6138 1.2340 1.6140 -0.0002 -0.0200%
2020-01-07 240012 华宝增强收益债券A 1.2340 1.6140 1.2324 1.6124 0.0016 0.1300%
2020-01-06 240012 华宝增强收益债券A 1.2324 1.6124 1.2269 1.6069 0.0055 0.4500%
2020-01-03 240012 华宝增强收益债券A 1.2269 1.6069 1.2267 1.6067 0.0002 0.0200%
2020-01-02 240012 华宝增强收益债券A 1.2267 1.6067 1.2252 1.6052 0.0015 0.1200%
2019-12-31 240012 华宝增强收益债券A 1.2252 1.6052 1.2211 1.6011 0.0041 0.3400%
2019-12-30 240012 华宝增强收益债券A 1.2211 1.6011 1.2158 1.5958 0.0053 0.4400%
2019-12-27 240012 华宝增强收益债券A 1.2158 1.5958 1.2149 1.5949 0.0009 0.0700%
2019-12-26 240012 华宝增强收益债券A 1.2149 1.5949 1.2134 1.5934 0.0015 0.1200%
2019-12-25 240012 华宝增强收益债券A 1.2134 1.5934 1.2131 1.5931 0.0003 0.0200%
2019-12-24 240012 华宝增强收益债券A 1.2131 1.5931 1.2114 1.5914 0.0017 0.1400%
2019-12-23 240012 华宝增强收益债券A 1.2114 1.5914 1.2117 1.5917 -0.0003 -0.0200%
2019-12-20 240012 华宝增强收益债券A 1.2117 1.5917 1.2125 1.5925 -0.0008 -0.0700%
2019-12-19 240012 华宝增强收益债券A 1.2125 1.5925 1.2121 1.5921 0.0004 0.0300%
2019-12-18 240012 华宝增强收益债券A 1.2121 1.5921 1.2104 1.5904 0.0017 0.1400%
2019-12-17 240012 华宝增强收益债券A 1.2104 1.5904 1.2078 1.5878 0.0026 0.2200%
2019-12-16 240012 华宝增强收益债券A 1.2078 1.5878 1.2057 1.5857 0.0021 0.1700%
2019-12-13 240012 华宝增强收益债券A 1.2057 1.5857 1.2025 1.5825 0.0032 0.2700%
2019-12-12 240012 华宝增强收益债券A 1.2025 1.5825 1.2029 1.5829 -0.0004 -0.0300%
2019-12-11 240012 华宝增强收益债券A 1.2029 1.5829 1.2029 1.5829 0.0000 0.0000%
2019-12-10 240012 华宝增强收益债券A 1.2029 1.5829 1.2027 1.5827 0.0002 0.0200%
2019-12-09 240012 华宝增强收益债券A 1.2027 1.5827 1.2026 1.5826 0.0001 0.0100%
2019-12-06 240012 华宝增强收益债券A 1.2026 1.5826 1.2011 1.5811 0.0015 0.1200%
2019-12-05 240012 华宝增强收益债券A 1.2011 1.5811 1.2003 1.5803 0.0008 0.0700%
2019-12-04 240012 华宝增强收益债券A 1.2003 1.5803 1.1989 1.5789 0.0014 0.1200%
2019-12-03 240012 华宝增强收益债券A 1.1989 1.5789 1.1979 1.5779 0.0010 0.0800%
2019-12-02 240012 华宝增强收益债券A 1.1979 1.5779 1.1976 1.5776 0.0003 0.0300%
2019-11-29 240012 华宝增强收益债券A 1.1976 1.5776 1.1991 1.5791 -0.0015 -0.1300%
2019-11-28 240012 华宝增强收益债券A 1.1991 1.5791 1.1994 1.5794 -0.0003 -0.0300%
2019-11-27 240012 华宝增强收益债券A 1.1994 1.5794 1.2000 1.5800 -0.0006 -0.0500%
2019-11-26 240012 华宝增强收益债券A 1.2000 1.5800 1.1996 1.5796 0.0004 0.0300%
2019-11-25 240012 华宝增强收益债券A 1.1996 1.5796 1.1987 1.5787 0.0009 0.0800%
2019-11-22 240012 华宝增强收益债券A 1.1987 1.5787 1.1998 1.5798 -0.0011 -0.0900%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成可转债 1.2980 1.8000%
民生转债A 0.8540 1.7900%
安达增强C 1.3589 1.7400%
安达增强A 1.4021 1.7400%
建信转债C 2.6510 1.3400%
建信转债A 2.7270 1.3000%
光大添益C 1.1570 1.1400%
光大添益A 1.1590 1.1300%
华安可转债B 1.3840 1.1000%
华安可转债A 1.4310 1.0600%
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