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华宝增强债券A基金净值查询(240012)

今天最新净值 1.2716 -0.0003 -0.0200% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2729 0.0013 0.1019% 2020-09-28 10:20:01
  • 累计净值:1.6516
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.2302亿
近一季华宝增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝增强债券A(240012)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-25 240012 华宝增强债券A 1.2716 1.6516 1.2719 1.6519 -0.0003 -0.0200%
2020-09-24 240012 华宝增强债券A 1.2719 1.6519 1.2777 1.6577 -0.0058 -0.4500%
2020-09-23 240012 华宝增强债券A 1.2777 1.6577 1.2775 1.6575 0.0002 0.0200%
2020-09-22 240012 华宝增强债券A 1.2775 1.6575 1.2827 1.6627 -0.0052 -0.4100%
2020-09-21 240012 华宝增强债券A 1.2827 1.6627 1.2855 1.6655 -0.0028 -0.2200%
2020-09-18 240012 华宝增强债券A 1.2855 1.6655 1.2837 1.6637 0.0018 0.1400%
2020-09-17 240012 华宝增强债券A 1.2837 1.6637 1.2821 1.6621 0.0016 0.1200%
2020-09-16 240012 华宝增强债券A 1.2821 1.6621 1.2836 1.6636 -0.0015 -0.1200%
2020-09-15 240012 华宝增强债券A 1.2836 1.6636 1.2796 1.6596 0.0040 0.3100%
2020-09-14 240012 华宝增强债券A 1.2796 1.6596 1.2793 1.6593 0.0003 0.0200%
2020-09-11 240012 华宝增强债券A 1.2793 1.6593 1.2746 1.6546 0.0047 0.3700%
2020-09-10 240012 华宝增强债券A 1.2746 1.6546 1.2784 1.6584 -0.0038 -0.3000%
2020-09-09 240012 华宝增强债券A 1.2784 1.6584 1.2826 1.6626 -0.0042 -0.3300%
2020-09-08 240012 华宝增强债券A 1.2826 1.6626 1.2836 1.6636 -0.0010 -0.0800%
2020-09-07 240012 华宝增强债券A 1.2836 1.6636 1.2848 1.6648 -0.0012 -0.0900%
2020-09-04 240012 华宝增强债券A 1.2848 1.6648 1.2852 1.6652 -0.0004 -0.0300%
2020-09-03 240012 华宝增强债券A 1.2852 1.6652 1.2877 1.6677 -0.0025 -0.1900%
2020-09-02 240012 华宝增强债券A 1.2877 1.6677 1.2880 1.6680 -0.0003 -0.0200%
2020-09-01 240012 华宝增强债券A 1.2880 1.6680 1.2872 1.6672 0.0008 0.0600%
2020-08-31 240012 华宝增强债券A 1.2872 1.6672 1.2877 1.6677 -0.0005 -0.0400%
2020-08-28 240012 华宝增强债券A 1.2877 1.6677 1.2851 1.6651 0.0026 0.2000%
2020-08-27 240012 华宝增强债券A 1.2851 1.6651 1.2840 1.6640 0.0011 0.0900%
2020-08-26 240012 华宝增强债券A 1.2840 1.6640 1.2904 1.6704 -0.0064 -0.5000%
2020-08-25 240012 华宝增强债券A 1.2904 1.6704 1.2925 1.6725 -0.0021 -0.1600%
2020-08-24 240012 华宝增强债券A 1.2925 1.6725 1.2919 1.6719 0.0006 0.0500%
2020-08-21 240012 华宝增强债券A 1.2919 1.6719 1.2909 1.6709 0.0010 0.0800%
2020-08-20 240012 华宝增强债券A 1.2909 1.6709 1.2933 1.6733 -0.0024 -0.1900%
2020-08-19 240012 华宝增强债券A 1.2933 1.6733 1.2966 1.6766 -0.0033 -0.2500%
2020-08-18 240012 华宝增强债券A 1.2966 1.6766 1.2967 1.6767 -0.0001 -0.0100%
2020-08-17 240012 华宝增强债券A 1.2967 1.6767 1.2945 1.6745 0.0022 0.1700%
2020-08-14 240012 华宝增强债券A 1.2945 1.6745 1.2925 1.6725 0.0020 0.1500%
2020-08-13 240012 华宝增强债券A 1.2925 1.6725 1.2916 1.6716 0.0009 0.0700%
2020-08-12 240012 华宝增强债券A 1.2916 1.6716 1.2928 1.6728 -0.0012 -0.0900%
2020-08-11 240012 华宝增强债券A 1.2928 1.6728 1.2951 1.6751 -0.0023 -0.1800%
2020-08-10 240012 华宝增强债券A 1.2951 1.6751 1.2938 1.6738 0.0013 0.1000%
2020-08-07 240012 华宝增强债券A 1.2938 1.6738 1.2986 1.6786 -0.0048 -0.3700%
2020-08-06 240012 华宝增强债券A 1.2986 1.6786 1.2966 1.6766 0.0020 0.1500%
2020-08-05 240012 华宝增强债券A 1.2966 1.6766 1.2970 1.6770 -0.0004 -0.0300%
2020-08-04 240012 华宝增强债券A 1.2970 1.6770 1.2977 1.6777 -0.0007 -0.0500%
2020-08-03 240012 华宝增强债券A 1.2977 1.6777 1.2909 1.6709 0.0068 0.5300%
2020-07-31 240012 华宝增强债券A 1.2909 1.6709 1.2896 1.6696 0.0013 0.1000%
2020-07-30 240012 华宝增强债券A 1.2896 1.6696 1.2916 1.6716 -0.0020 -0.1500%
2020-07-29 240012 华宝增强债券A 1.2916 1.6716 1.2920 1.6720 -0.0004 -0.0300%
2020-07-28 240012 华宝增强债券A 1.2920 1.6720 1.2916 1.6716 0.0004 0.0300%
2020-07-27 240012 华宝增强债券A 1.2916 1.6716 1.2923 1.6723 -0.0007 -0.0500%
2020-07-24 240012 华宝增强债券A 1.2923 1.6723 1.3043 1.6843 -0.0120 -0.9200%
2020-07-23 240012 华宝增强债券A 1.3043 1.6843 1.3070 1.6870 -0.0027 -0.2100%
2020-07-22 240012 华宝增强债券A 1.3070 1.6870 1.3046 1.6846 0.0024 0.1800%
2020-07-21 240012 华宝增强债券A 1.3046 1.6846 1.3004 1.6804 0.0042 0.3200%
2020-07-20 240012 华宝增强债券A 1.3004 1.6804 1.3002 1.6802 0.0002 0.0200%
2020-07-17 240012 华宝增强债券A 1.3002 1.6802 1.2979 1.6779 0.0023 0.1800%
2020-07-16 240012 华宝增强债券A 1.2979 1.6779 1.3068 1.6868 -0.0089 -0.6800%
2020-07-15 240012 华宝增强债券A 1.3068 1.6868 1.3109 1.6909 -0.0041 -0.3100%
2020-07-14 240012 华宝增强债券A 1.3109 1.6909 1.3176 1.6976 -0.0067 -0.5100%
2020-07-13 240012 华宝增强债券A 1.3176 1.6976 1.3113 1.6913 0.0063 0.4800%
2020-07-10 240012 华宝增强债券A 1.3113 1.6913 1.3116 1.6916 -0.0003 -0.0200%
2020-07-09 240012 华宝增强债券A 1.3116 1.6916 1.3044 1.6844 0.0072 0.5500%
2020-07-08 240012 华宝增强债券A 1.3044 1.6844 1.3016 1.6816 0.0028 0.2200%
2020-07-07 240012 华宝增强债券A 1.3016 1.6816 1.2917 1.6717 0.0099 0.7700%
2020-07-06 240012 华宝增强债券A 1.2917 1.6717 1.2785 1.6585 0.0132 1.0300%
2020-07-03 240012 华宝增强债券A 1.2785 1.6585 1.2759 1.6559 0.0026 0.2000%
2020-07-02 240012 华宝增强债券A 1.2759 1.6559 1.2663 1.6463 0.0096 0.7600%
2020-07-01 240012 华宝增强债券A 1.2663 1.6463 1.2599 1.6399 0.0064 0.5100%
2020-06-30 240012 华宝增强债券A 1.2599 1.6399 1.2574 1.6374 0.0025 0.2000%
2020-06-29 240012 华宝增强债券A 1.2574 1.6374 1.2572 1.6372 0.0002 0.0200%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.6060 0.2500%
添富多元债C 1.2670 0.2400%
华安强债B 1.2200 0.1600%
天治研究驱动A 2.0520 0.1500%
广发聚鑫A 1.5100 0.1300%
汇添富双利债券A 1.9050 0.1100%
中海可转债A 0.9010 0.1100%
中海可转债C 0.8990 0.1100%
前海开源可转债 0.9100 0.1100%
广发聚利 1.4273 0.1000%