华宝增强债券A基金净值查询(240012)
今天最新净值
1.2075
0.0097 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0017 0.1459%
- 累计净值：1.5875
- 成立日期：2009-02-17
- 基金类型：
- 成立份额：22.582亿份
- 最近份额：0.1634亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 曾健飞
近一周,华宝增强债券A(240012)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
240012 |
华宝增强债券A |
1.2118 |
1.5918 |
1.1986 |
1.5786 |
0.0132 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
240012 |
华宝增强债券A |
1.1986 |
1.5786 |
1.1943 |
1.5743 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
240012 |
华宝增强债券A |
1.1943 |
1.5743 |
1.1834 |
1.5634 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
240012 |
华宝增强债券A |
1.1834 |
1.5634 |
1.1835 |
1.5635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
240012 |
华宝增强债券A |
1.1835 |
1.5635 |
1.1919 |
1.5719 |
-0.0084 |
-0.70% |
