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华宝增强收益债券A基金盘中实时估值(240012)

今天最新净值 1.1787 0.0001 0.0100% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0006 0.0476% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5587
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:3.2050亿
华宝增强收益债券A基金240012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 2.8800 1.7400% -1.7082% -0.0297%
600519 贵州茅台 0.0700 0.7600% -2.3093% -0.0176%
000581 威孚高科 3.8900 0.6800% 0.7028% 0.0048%
600547 山东黄金 2.1100 0.6300% 3.5225% 0.0222%
000333 美的集团 1.0400 0.5600% 1.1606% 0.0065%
000568 泸州老窖 0.6900 0.5500% -1.9108% -0.0105%
601328 交通银行 9.5700 0.5000% -1.1173% -0.0056%
601988 中国银行 14.3500 0.4900% -0.8287% -0.0041%
000858 五粮液 0.3800 0.4700% -2.2308% -0.0105%
002572 索菲亚 2.3700 0.4600% -2.6812% -0.0123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.84% -0.0568% 11.6500%
华宝增强收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-21 0.1400% 0.0058%
2020-02-20 0.3400% 0.2569%
2020-02-19 -0.0700% 0.0079%
2020-02-18 -0.1100% -0.0482%
2020-02-17 0.2900% 0.2407%
2020-02-14 0.0500% 0.0076%
2020-02-13 -0.0300% -0.0782%
2020-02-12 0.0400% 0.0269%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝增强收益债券A基金240012实时估值图(多计算方式对照)
华宝增强收益债券A基金240012实时估值图 华宝强债A基金240012实时估值图
华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务 2.3600 -1.5850%
华宝创新优选 1.6791 -0.7033%
华宝生态中国 2.4275 0.2698%
华宝量化A 1.1569 0.2228%
华宝量化C 1.1441 0.2228%
华宝制造股票 1.4313 0.1634%
华宝品质生活 1.3637 -0.0965%
华宝稳健 0.9163 0.4663%
华宝国策 0.7194 0.7614%
华宝事件驱动 0.7636 0.3411%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8209 0.2302%
中海可转债C 0.8199 0.2302%
鹏华国企债 1.1475 -0.0149%
华夏聚利债券 1.3804 0.0280%
工银产业债A 1.4819 0.0630%
工银产业债B 1.4499 0.0630%
华夏双债增强A 1.4219 -0.0067%
华夏双债增强C 1.3999 -0.0067%
鹏华实业债 1.0187 -0.0022%
鹏华双债增利 1.2687 -0.0564%
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