基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝增强债券A基金盘中实时估值(240012)

今天最新净值 1.2716 -0.0003 -0.0200% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0029 0.2308% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.6516
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.2302亿
华宝增强债券A基金240012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002120 韵达股份 2.6000 2.1700% 1.5168% 0.0329%
002273 水晶光电 3.3000 1.9300% 0.3726% 0.0072%
002405 四维图新 3.4000 1.9200% 1.1486% 0.0221%
002812 恩捷股份 0.8000 1.8000% 5.5177% 0.0993%
603659 璞泰来 0.5000 1.7600% 4.3482% 0.0765%
000858 五粮液 0.3000 1.7500% -0.1817% -0.0032%
600519 贵州茅台 0.0300 1.5000% -0.5238% -0.0079%
002475 立讯精密 0.6500 1.1400% 0.0176% 0.0002%
002867 周大生 1.3400 1.0100% -2.4044% -0.0243%
002555 三七互娱 0.6000 0.9600% 2.0891% 0.0201%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.94% 0.2229% 16.9100%
华宝增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.0200% -0.0160%
2020-09-25 -0.0200% -0.0116%
2020-09-24 -0.4500% -0.3731%
2020-09-23 0.0200% -0.0359%
2020-09-22 -0.4100% -0.2960%
2020-09-21 -0.2200% -0.0372%
2020-09-18 0.1400% 0.2953%
2020-09-17 0.1200% -0.0116%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝增强债券A基金240012实时估值图(多计算方式对照)
华宝增强债券A基金240012实时估值图 华宝强债A基金240012实时估值图
华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务 3.1547 1.3719%
华宝创新优选 2.1862 1.3069%
华宝生态中国 3.0444 0.7735%
华宝量化A 1.2220 0.0044%
华宝量化C 1.2056 0.0044%
华宝制造股票 1.8428 0.5368%
华宝品质生活 1.6863 0.5553%
华宝稳健 1.3390 0.6022%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9076 0.0629%
中海可转债C 0.9056 0.0629%
鹏华国企债 1.1476 -0.0078%
华夏聚利债券 1.4706 -0.0942%
工银产业债A 1.5325 0.0334%
工银产业债B 1.4955 0.0334%
华夏双债增强A 1.5212 0.0164%
华夏双债增强C 1.4952 0.0164%