中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)
今天最新净值
2.8403
0.0072 0.25%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8554
0.0148 0.5200%
- 累计净值：2.8403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5433亿
- 最近资产：6.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王健 许文星
近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
近一季,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8406 |
2.8406 |
2.8403 |
2.8403 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8403 |
2.8403 |
2.8331 |
2.8331 |
0.0072 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8331 |
2.8331 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0261 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0077 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8515 |
2.8515 |
2.8833 |
2.8833 |
-0.0318 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8833 |
2.8833 |
2.8883 |
2.8883 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8883 |
2.8883 |
2.8972 |
2.8972 |
-0.0089 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8972 |
2.8972 |
2.9103 |
2.9103 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9151 |
2.9151 |
-0.0011 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9151 |
2.9151 |
2.8757 |
2.8757 |
0.0394 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8757 |
2.8757 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8791 |
2.8791 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8791 |
2.8791 |
2.8843 |
2.8843 |
-0.0052 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8843 |
2.8843 |
2.8831 |
2.8831 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8831 |
2.8831 |
2.8736 |
2.8736 |
0.0095 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8736 |
2.8736 |
2.8988 |
2.8988 |
-0.0252 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8988 |
2.8988 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9018 |
2.9018 |
2.9071 |
2.9071 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9071 |
2.9071 |
2.9168 |
2.9168 |
-0.0097 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9168 |
2.9168 |
2.9414 |
2.9414 |
-0.0246 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9414 |
2.9414 |
2.9607 |
2.9607 |
-0.0193 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9607 |
2.9607 |
2.9482 |
2.9482 |
0.0125 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9482 |
2.9482 |
2.9361 |
2.9361 |
0.0121 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9361 |
2.9361 |
2.9498 |
2.9498 |
-0.0137 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9498 |
2.9498 |
2.8722 |
2.8722 |
0.0776 |
2.70% |
| 2025-11-07 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8722 |
2.8722 |
2.8685 |
2.8685 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8685 |
2.8685 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8710 |
2.8710 |
2.8562 |
2.8562 |
0.0148 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8562 |
2.8562 |
2.8793 |
2.8793 |
-0.0231 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8793 |
2.8793 |
2.8641 |
2.8641 |
0.0152 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8641 |
2.8641 |
2.8338 |
2.8338 |
0.0303 |
1.07% |
| 2025-10-30 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8338 |
2.8338 |
2.8385 |
2.8385 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8385 |
2.8385 |
2.8125 |
2.8125 |
0.0260 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8125 |
2.8125 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8133 |
2.8133 |
2.8104 |
2.8104 |
0.0029 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8104 |
2.8104 |
2.8245 |
2.8245 |
-0.0141 |
-0.50% |
| 2025-10-23 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8245 |
2.8245 |
2.8086 |
2.8086 |
0.0159 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8086 |
2.8086 |
2.7983 |
2.7983 |
0.0103 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7983 |
2.7983 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.8044 |
2.8044 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8044 |
2.8044 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0322 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8366 |
2.8366 |
2.8525 |
2.8525 |
-0.0159 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8525 |
2.8525 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0415 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0145 |
0.52% |
| 2025-10-13 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.8386 |
2.8386 |
-0.0421 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8386 |
2.8386 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0254 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8132 |
2.8132 |
2.8299 |
2.8299 |
-0.0167 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8299 |
2.8299 |
2.8326 |
2.8326 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8326 |
2.8326 |
2.8384 |
2.8384 |
-0.0058 |
-0.20% |
| 2025-09-26 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8384 |
2.8384 |
2.8563 |
2.8563 |
-0.0179 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8563 |
2.8563 |
2.8694 |
2.8694 |
-0.0131 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8694 |
2.8694 |
2.8519 |
2.8519 |
0.0175 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8519 |
2.8519 |
2.8776 |
2.8776 |
-0.0257 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8776 |
2.8776 |
2.9228 |
2.9228 |
-0.0452 |
-1.55% |
| 2025-09-19 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9228 |
2.9228 |
2.9015 |
2.9015 |
0.0213 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9015 |
2.9015 |
2.9196 |
2.9196 |
-0.0181 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9196 |
2.9196 |
2.9127 |
2.9127 |
0.0069 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.9127 |
2.9127 |
2.9179 |
2.9179 |
-0.0052 |
-0.18% |
