中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)
今天最新净值
2.6641
-0.0199 -0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9544
-0.0133 -0.4469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5433亿
- 最近资产：36.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：许文星
近一周中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
近一周,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6583 |
2.6583 |
2.6641 |
2.6641 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6641 |
2.6641 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0199 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6840 |
2.6840 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0186 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7026 |
2.7026 |
2.6846 |
2.6846 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6846 |
2.6846 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0473 |
-1.73% |
