中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)

今天最新净值 2.6641 -0.0199 -0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9544 -0.0133 -0.4469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6641
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.5433亿
最近资产：36.12亿
基金公司：
基金经理：许文星

近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012778	中欧养老产业混合C	2.6583	2.6583	2.6641	2.6641	-0.0058	-0.22%
2026-09-16	012778	中欧养老产业混合C	2.6641	2.6641	2.6840	2.6840	-0.0199	-0.74%
2026-09-15	012778	中欧养老产业混合C	2.6840	2.6840	2.7026	2.7026	-0.0186	-0.69%
2026-09-14	012778	中欧养老产业混合C	2.7026	2.7026	2.6846	2.6846	0.0180	0.67%
2026-09-11	012778	中欧养老产业混合C	2.6846	2.6846	2.7319	2.7319	-0.0473	-1.73%
2026-09-10	012778	中欧养老产业混合C	2.7319	2.7319	2.7563	2.7563	-0.0244	-0.89%
2026-09-09	012778	中欧养老产业混合C	2.7563	2.7563	2.7733	2.7733	-0.0170	-0.61%
2026-09-08	012778	中欧养老产业混合C	2.7733	2.7733	2.7938	2.7938	-0.0205	-0.73%
2026-09-07	012778	中欧养老产业混合C	2.7938	2.7938	2.7976	2.7976	-0.0038	-0.14%
2026-09-04	012778	中欧养老产业混合C	2.7976	2.7976	2.7727	2.7727	0.0249	0.90%

2026-09-03	012778	中欧养老产业混合C	2.7727	2.7727	2.7703	2.7703	0.0024	0.09%
2026-09-02	012778	中欧养老产业混合C	2.7703	2.7703	2.8139	2.8139	-0.0436	-1.55%
2026-09-01	012778	中欧养老产业混合C	2.8139	2.8139	2.8143	2.8143	-0.0004	-0.01%
2026-08-31	012778	中欧养老产业混合C	2.8143	2.8143	2.8276	2.8276	-0.0133	-0.47%
2026-08-28	012778	中欧养老产业混合C	2.8276	2.8276	2.8307	2.8307	-0.0031	-0.11%
2026-08-27	012778	中欧养老产业混合C	2.8307	2.8307	2.8431	2.8431	-0.0124	-0.44%
2026-08-26	012778	中欧养老产业混合C	2.8431	2.8431	2.8221	2.8221	0.0210	0.74%
2026-08-25	012778	中欧养老产业混合C	2.8221	2.8221	2.8066	2.8066	0.0155	0.55%
2026-08-24	012778	中欧养老产业混合C	2.8066	2.8066	2.8077	2.8077	-0.0011	-0.04%
2026-08-21	012778	中欧养老产业混合C	2.8077	2.8077	2.8379	2.8379	-0.0302	-1.08%
2026-08-20	012778	中欧养老产业混合C	2.8379	2.8379	2.8129	2.8129	0.0250	0.89%
2026-08-19	012778	中欧养老产业混合C	2.8129	2.8129	2.8151	2.8151	-0.0022	-0.08%
2026-08-18	012778	中欧养老产业混合C	2.8151	2.8151	2.8101	2.8101	0.0050	0.18%
2026-08-17	012778	中欧养老产业混合C	2.8101	2.8101	2.8049	2.8049	0.0052	0.19%
2026-08-14	012778	中欧养老产业混合C	2.8049	2.8049	2.8324	2.8324	-0.0275	-0.98%

2026-08-13	012778	中欧养老产业混合C	2.8324	2.8324	2.8763	2.8763	-0.0439	-1.55%
2026-08-12	012778	中欧养老产业混合C	2.8763	2.8763	2.8661	2.8661	0.0102	0.36%
2026-08-11	012778	中欧养老产业混合C	2.8661	2.8661	2.8671	2.8671	-0.0010	-0.03%
2026-08-10	012778	中欧养老产业混合C	2.8671	2.8671	2.8180	2.8180	0.0491	1.74%
2026-08-07	012778	中欧养老产业混合C	2.8180	2.8180	2.8252	2.8252	-0.0072	-0.25%
2026-08-06	012778	中欧养老产业混合C	2.8252	2.8252	2.8451	2.8451	-0.0199	-0.70%
2026-08-05	012778	中欧养老产业混合C	2.8451	2.8451	2.8602	2.8602	-0.0151	-0.53%
2026-08-04	012778	中欧养老产业混合C	2.8602	2.8602	2.8946	2.8946	-0.0344	-1.20%
2026-08-03	012778	中欧养老产业混合C	2.8946	2.8946	2.8811	2.8811	0.0135	0.47%
2026-07-31	012778	中欧养老产业混合C	2.8811	2.8811	2.8876	2.8876	-0.0065	-0.23%
2026-07-30	012778	中欧养老产业混合C	2.8876	2.8876	2.8687	2.8687	0.0189	0.66%
2026-07-29	012778	中欧养老产业混合C	2.8687	2.8687	2.8169	2.8169	0.0518	1.84%
2026-07-28	012778	中欧养老产业混合C	2.8169	2.8169	2.7919	2.7919	0.0250	0.90%
2026-07-27	012778	中欧养老产业混合C	2.7919	2.7919	2.7593	2.7593	0.0326	1.18%
2026-07-24	012778	中欧养老产业混合C	2.7593	2.7593	2.8025	2.8025	-0.0432	-1.54%
2026-07-23	012778	中欧养老产业混合C	2.8025	2.8025	2.7804	2.7804	0.0221	0.79%
2026-07-22	012778	中欧养老产业混合C	2.7804	2.7804	2.7558	2.7558	0.0246	0.89%
2026-07-21	012778	中欧养老产业混合C	2.7558	2.7558	2.7561	2.7561	-0.0003	-0.01%
2026-07-20	012778	中欧养老产业混合C	2.7561	2.7561	2.6697	2.6697	0.0864	3.24%
2026-07-17	012778	中欧养老产业混合C	2.6697	2.6697	2.7083	2.7083	-0.0386	-1.43%
2026-07-16	012778	中欧养老产业混合C	2.7083	2.7083	2.7019	2.7019	0.0064	0.24%
2026-07-15	012778	中欧养老产业混合C	2.7019	2.7019	2.6312	2.6312	0.0707	2.69%
2026-07-14	012778	中欧养老产业混合C	2.6312	2.6312	2.6156	2.6156	0.0156	0.60%
2026-07-13	012778	中欧养老产业混合C	2.6156	2.6156	2.6340	2.6340	-0.0184	-0.70%
2026-07-10	012778	中欧养老产业混合C	2.6340	2.6340	2.5999	2.5999	0.0341	1.31%
2026-07-09	012778	中欧养老产业混合C	2.5999	2.5999	2.6120	2.6120	-0.0121	-0.46%
2026-07-08	012778	中欧养老产业混合C	2.6120	2.6120	2.6130	2.6130	-0.0010	-0.04%
2026-07-07	012778	中欧养老产业混合C	2.6130	2.6130	2.6562	2.6562	-0.0432	-1.63%
2026-07-06	012778	中欧养老产业混合C	2.6562	2.6562	2.6163	2.6163	0.0399	1.53%
2026-07-03	012778	中欧养老产业混合C	2.6163	2.6163	2.5860	2.5860	0.0303	1.17%
2026-07-02	012778	中欧养老产业混合C	2.5860	2.5860	2.5870	2.5870	-0.0010	-0.04%
2026-07-01	012778	中欧养老产业混合C	2.5870	2.5870	2.5441	2.5441	0.0429	1.69%
2026-06-30	012778	中欧养老产业混合C	2.5441	2.5441	2.5732	2.5732	-0.0291	-1.14%
2026-06-29	012778	中欧养老产业混合C	2.5732	2.5732	2.5380	2.5380	0.0352	1.39%
2026-06-26	012778	中欧养老产业混合C	2.5380	2.5380	2.5971	2.5971	-0.0591	-2.28%
2026-06-25	012778	中欧养老产业混合C	2.5971	2.5971	2.6026	2.6026	-0.0055	-0.21%
2026-06-24	012778	中欧养老产业混合C	2.6026	2.6026	2.6291	2.6291	-0.0265	-1.01%
2026-06-23	012778	中欧养老产业混合C	2.6291	2.6291	2.6705	2.6705	-0.0414	-1.55%
2026-06-22	012778	中欧养老产业混合C	2.6705	2.6705	2.6436	2.6436	0.0269	1.02%
2026-06-18	012778	中欧养老产业混合C	2.6436	2.6436	2.7145	2.7145	-0.0709	-2.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

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国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
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易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%