融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)
今天最新净值
2.7560
0.0070 0.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.5590
-0.0170 -0.6615%
- 累计净值：2.7560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7492亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万民远
近一季,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0510 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0870 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0310 |
-1.15% |
|
|
| 2024-04-09 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0680 |
2.59% |
| 2024-04-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0650 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6890 |
2.6890 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0510 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0240 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0440 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7570 |
2.7570 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7760 |
2.7760 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0380 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0580 |
2.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0070 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0470 |
1.75% |
| 2024-03-11 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6930 |
2.6930 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0880 |
3.38% |
| 2024-03-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0220 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0520 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6540 |
2.6540 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0450 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0360 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0640 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.1060 |
-3.92% |
| 2024-02-27 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7050 |
2.7050 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0400 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6650 |
2.6650 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0330 |
1.25% |
| 2024-02-23 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0230 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0110 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.4350 |
2.4350 |
0.1300 |
5.34% |
| 2024-02-07 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0410 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.2400 |
2.2400 |
0.1540 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0880 |
-3.78% |
| 2024-02-02 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0860 |
-3.56% |
| 2024-02-01 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0970 |
-3.85% |
| 2024-01-30 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0850 |
-3.27% |
| 2024-01-29 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6030 |
2.6030 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0440 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0530 |
-1.96% |
| 2024-01-25 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
2.7000 |
2.7000 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0670 |
2.54% |
