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融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询(009274)

今天最新净值 2.7390 -0.0080 -0.2900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6761 0.0041 0.1531% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:2.7390
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1989亿
  • 最近资产:1.24亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:万民远
近一季融通健康产业灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通健康产业灵活配置混合C(009274)基金累计收益率-5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6720 2.6720 2.7390 2.7390 -0.0670 -2.45%
2022-01-26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7390 2.7390 2.7470 2.7470 -0.0080 -0.29%
2022-01-25 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7470 2.7470 2.8570 2.8570 -0.1100 -3.85%
2022-01-24 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8570 2.8570 2.8550 2.8550 0.0020 0.07%
2022-01-21 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8550 2.8550 2.9390 2.9390 -0.0840 -2.86%
2022-01-20 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9390 2.9390 3.0260 3.0260 -0.0870 -2.88%
2022-01-19 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0260 3.0260 3.0810 3.0810 -0.0550 -1.79%
2022-01-18 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0810 3.0810 3.1290 3.1290 -0.0480 -1.53%
2022-01-17 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1290 3.1290 3.1330 3.1330 -0.0040 -0.13%
2022-01-14 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1330 3.1330 3.0760 3.0760 0.0570 1.85%
2022-01-13 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0760 3.0760 3.1330 3.1330 -0.0570 -1.82%
2022-01-12 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1330 3.1330 3.1060 3.1060 0.0270 0.87%
2022-01-11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1060 3.1060 3.0890 3.0890 0.0170 0.55%
2022-01-10 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0890 3.0890 3.0440 3.0440 0.0450 1.48%
2022-01-07 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0440 3.0440 3.0650 3.0650 -0.0210 -0.69%
2022-01-06 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0650 3.0650 3.0350 3.0350 0.0300 0.99%
2022-01-05 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0350 3.0350 3.0960 3.0960 -0.0610 -1.97%
2022-01-04 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0960 3.0960 3.0870 3.0870 0.0090 0.29%
2021-12-31 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0870 3.0870 3.0320 3.0320 0.0550 1.81%
2021-12-30 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0320 3.0320 3.0270 3.0270 0.0050 0.17%
2021-12-29 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0270 3.0270 3.0150 3.0150 0.0120 0.40%
2021-12-28 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0150 3.0150 3.0050 3.0050 0.0100 0.33%
2021-12-27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0050 3.0050 2.9380 2.9380 0.0670 2.28%
2021-12-24 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9380 2.9380 2.9330 2.9330 0.0050 0.17%
2021-12-23 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9330 2.9330 2.9690 2.9690 -0.0360 -1.21%
2021-12-22 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9690 2.9690 2.9570 2.9570 0.0120 0.41%
2021-12-21 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9570 2.9570 2.9240 2.9240 0.0330 1.13%
2021-12-20 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9240 2.9240 2.9180 2.9180 0.0060 0.21%
2021-12-17 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9180 2.9180 2.9550 2.9550 -0.0370 -1.25%
2021-12-16 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9550 2.9550 2.9410 2.9410 0.0140 0.48%
2021-12-15 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9410 2.9410 2.9800 2.9800 -0.0390 -1.31%
2021-12-14 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9800 2.9800 2.9710 2.9710 0.0090 0.30%
2021-12-13 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9710 2.9710 2.9740 2.9740 -0.0030 -0.10%
2021-12-10 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9740 2.9740 2.9830 2.9830 -0.0090 -0.30%
2021-12-09 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9830 2.9830 2.9100 2.9100 0.0730 2.51%
2021-12-08 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9100 2.9100 2.8770 2.8770 0.0330 1.15%
2021-12-07 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8770 2.8770 2.8640 2.8640 0.0130 0.45%
2021-12-06 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8640 2.8640 2.9060 2.9060 -0.0420 -1.45%
2021-12-03 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9060 2.9060 2.9120 2.9120 -0.0060 -0.21%
2021-12-02 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9120 2.9120 2.8990 2.8990 0.0130 0.45%
2021-12-01 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8990 2.8990 2.9070 2.9070 -0.0080 -0.28%
2021-11-30 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9070 2.9070 2.9170 2.9170 -0.0100 -0.34%
2021-11-29 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9170 2.9170 2.9300 2.9300 -0.0130 -0.44%
2021-11-26 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9300 2.9300 2.9540 2.9540 -0.0240 -0.81%
2021-11-25 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9540 2.9540 2.9000 2.9000 0.0540 1.86%
2021-11-24 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9000 2.9000 2.8830 2.8830 0.0170 0.59%
2021-11-23 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8620 2.8620 0.0210 0.73%
2021-11-22 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8620 2.8620 2.8830 2.8830 -0.0210 -0.73%
2021-11-19 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8750 2.8750 0.0080 0.28%
2021-11-18 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2.9180 2.9180 -0.0430 -1.47%
2021-11-17 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9180 2.9180 2.9130 2.9130 0.0050 0.17%
2021-11-16 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9130 2.9130 2.8870 2.8870 0.0260 0.90%
2021-11-15 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8870 2.8870 2.8320 2.8320 0.0550 1.94%
2021-11-12 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8320 2.8320 2.8510 2.8510 -0.0190 -0.67%
2021-11-11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8510 2.8510 2.8550 2.8550 -0.0040 -0.14%
2021-11-10 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8550 2.8550 2.8380 2.8380 0.0170 0.60%
2021-11-09 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8380 2.8380 2.8200 2.8200 0.0180 0.64%
2021-11-08 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8200 2.8200 2.8520 2.8520 -0.0320 -1.12%
2021-11-05 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8520 2.8520 2.8630 2.8630 -0.0110 -0.38%
2021-11-04 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8630 2.8630 2.8290 2.8290 0.0340 1.20%
2021-11-03 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8290 2.8290 2.7580 2.7580 0.0710 2.57%
2021-11-02 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7580 2.7580 2.8350 2.8350 -0.0770 -2.72%
2021-11-01 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8350 2.8350 2.7740 2.7740 0.0610 2.20%
2021-10-29 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7740 2.7740 2.7750 2.7750 -0.0010 -0.04%
2021-10-28 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7750 2.7750 2.8250 2.8250 -0.0500 -1.77%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
金信民长混合A 1.8867 1.59%
金信民长混合C 1.7923 1.59%
国金量化多策略 1.0662 1.11%
嘉实惠泽LOF 1.4931 1.06%
国泰价值LOF 2.4150 0.96%
江信同福A 1.6599 0.77%
江信同福C 1.6087 0.77%
国泰金鹰 1.4801 0.77%
长盛航天海工 1.6750 0.54%