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融通健康产业灵活配置混合基金盘中实时估值(000727)

今天最新净值 1.3170 -0.0130 -0.8800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4788 0.0068 0.4649% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
融通健康产业灵活配置混合基金000727重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% 3.7196% 0.3310%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% 9.9785% 0.7713%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% 0.7987% 0.0523%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -0.7273% -0.0397%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% -1.5859% -0.0861%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% 1.4706% 0.0782%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% -1.1457% -0.0517%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -1.0060% -0.0421%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% -0.2911% -0.0113%
002626 金达威 60.0000 3.6500% 1.3736% 0.0501%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.6% 1.052% 94.8600%
融通健康产业灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.8800% 0.0569%
2019-10-16 1.7800% 0.4855%
2019-10-15 -1.2900% 1.0924%
2019-10-14 1.3700% 1.4541%
2019-10-11 0.7600% 1.1334%
2019-10-10 1.6900% 1.1186%
2019-10-09 0.3500% 1.4499%
2019-10-08 0.0700% 1.7453%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图(多计算方式对照)
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图 融通健康产业基金000727实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0874 -0.0657%
融通通泽 1.0429 -0.4876%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 -0.0375%
融通通源短融 1.0345 -0.0550%
融通通瑞A 1.0421 -0.1786%
融通转型 1.7038 -0.9443%
融通健康产业 1.4788 0.4649%
融通通瑞C 1.0072 -0.1786%
融通通泰保本C 1.0475 -0.0657%
融通互联网 0.5657 -1.0955%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1094 -0.8572%
华夏大盘 13.2119 -1.2711%
财通可持续混合 1.6466 -0.5682%
富国宏观策略 1.9515 -0.7903%
建信消费 2.0518 -1.0725%
长盛电子信息 1.4171 -1.2462%
国海焦点驱动 1.5886 -0.2165%
华夏永福 1.7143 -0.3872%
上投天颐 0.9942 0.0235%
民生策略 2.6787 -1.0082%