基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通健康产业灵活配置混合基金盘中实时估值(000727)

今天最新净值 2.8090 0.0080 0.2900% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8090
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.753亿份
  • 最近份额:14.5731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:万民远
融通健康产业灵活配置混合基金000727重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002727 一心堂 2119.8100 8.55% -0.58% -0.0496%
605266 健之佳 616.9900 6.39% 1.02% 0.0652%
603883 老百姓 900.0000 4.69% -0.16% -0.0075%
000739 普洛药业 1580.6700 4.24% -1.63% -0.0691%
300633 开立医疗 440.0000 3.63% -1.49% -0.0541%
000661 长春高新 130.0000 3.30% 1.66% 0.0548%
300122 智飞生物 300.0000 3.19% -2.03% -0.0648%
300705 九典制药 537.2900 3.11% -0.55% -0.0171%
688621 阳光诺和 245.0100 2.98% -1.74% -0.0519%
301096 百诚医药 248.5700 2.82% -0.48% -0.0135%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.9% -0.2076% 94.30%
融通健康产业灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.76% -0.54%
2024-04-18 -0.15% 0.30%
2024-04-17 2.02% 0.84%
2024-04-16 -3.34% -1.41%
2024-04-15 -1.08% 1.65%
2024-04-12 -0.63% -0.68%
2024-04-11 -0.44% 0.04%
2024-04-10 -1.13% -0.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图
融通健康产业基金000727实时估值图
融通健康产业灵活配置混合基金动态
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通内需 2.8810 0.6995%
融通明锐混合A 1.0562 0.5196%
融通明锐混合C 1.0508 0.5196%
融通跨界成长灵活配置混合 1.8355 0.4125%
融通成长30灵活配置混合 2.6734 0.3898%
融通逆向策略灵活配置混合 1.3709 0.3844%
融通慧心混合A 1.0535 0.2469%
融通慧心混合C 1.0476 0.2469%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%