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融通健康产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000727)

今天最新净值 1.3170 -0.0130 -0.8800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4634 0.0164 1.1334% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
69.39% 1.73% 2.15% 11.60% 76.08% 35.29% 28.67% 47.20%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.4720 -0.8800%
2019-10-16 1.4850 1.7800%
2019-10-15 1.4590 -1.2900%
2019-10-14 1.4780 1.3700%
2019-10-11 1.4580 0.7600%
2019-10-10 1.4470 1.6900%
融通健康产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% 3.7196%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% 9.9785%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% 0.7987%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -0.7273%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% -1.5859%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% 1.4706%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% -1.1457%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -1.0060%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% -0.2911%
002626 金达威 60.0000 3.6500% 1.3736%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金档案
基金代码 000727 基金简称 融通健康产业 基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-25 基金类型 混合型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.8900亿 最近份额 1.0242亿 成立份额 9.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 0.8750 3.7960%
融通新区域 0.5260 1.7400%
融通证券 0.9600 1.6900%
融通行业 1.5440 1.4500%
融通成长30灵活配置混合 1.2040 1.2600%
融通巨潮 1.1770 1.2000%
融通领先 1.1790 1.1100%
融通研究优选混合 1.0511 1.0500%
融通跨界成长灵活配置混合 1.4140 1.0000%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.1255 0.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%