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融通健康产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000727)

今天最新净值 2.8090 0.0080 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8346 -0.0334 -1.1644%
  • 累计净值:2.8090
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.753亿份
  • 最近份额:14.5731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:万民远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.50% 5.80% 7.46% -8.11% -19.86% 4.35% 2.00% 180.90%
同类排名 2121/2318 84/2327 993/2327 2073/2310 1690/2209 279/2082 445/1906 -
融通健康产业灵活配置混合基金动态
融通健康产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002727 一心堂 2420.0000 8.55% -2.24%
605266 健之佳 470.0000 6.39% -4.59%
603883 老百姓 1460.0000 4.69% -2.33%
000739 普洛药业 2180.0100 4.24% -1.15%
300633 开立医疗 0.0000 3.63% -1.38%
000661 长春高新 350.9400 3.30% 1.39%
300122 智飞生物 940.0000 3.19% 0.93%
300705 九典制药 0.0000 3.11% -0.03%
688621 阳光诺和 321.7900 2.98% -1.21%
301096 百诚医药 308.0700 2.82% -1.99%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金档案
基金代码 000727 基金简称 融通健康产业 基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-25 基金类型
基金经理 万民远 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 14.5731亿 成立份额 9.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%