| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.10% | 0.07% | - | 0.34% | 0.68% | 6.16% | 9.87% | 35.14% |
| 同类排名 | 1202/1230 | 526/1507 | 225/1481 | 721/1412 | 1165/1219 | 868/1025 | 492/848 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |