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融通通润债券 - 基金主页(代码:003650)

今天最新净值 1.0300 -0.0006 -0.06%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3127
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0311亿
  • 最近资产:5.16亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:黄浩荣 刘明 李冠頔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.10% 0.07% - 0.34% 0.68% 6.16% 9.87% 35.14%
同类排名 1202/1230 526/1507 225/1481 721/1412 1165/1219 868/1025 492/848 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 分红 每份派现金0.0430元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分红 每份派现金0.0055元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-21 分红 每份派现金0.0400元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-27 分红 每份派现金0.0170元
融通通润债券基金动态
融通通润债券(003650)基金档案
基金代码 003650 基金简称 融通通润债券 基金全称
发行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 黄浩荣 刘明 李冠頔 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 5.16亿元 最近份额 8.0311亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6980 0.24%
融通消费升级混合A 1.5420 0.15%
融通通润债券 1.0302 0.02%
融通通玺债券 1.0197 0.02%
融通增悦债券 1.0439 0.02%
融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
融通增益债C 1.3141 0.01%
融通通安 1.0174 0.01%
融通通和债券A 1.0996 0.01%
融通通昊定期开放债券 1.0378 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
创金聚利C 1.1349 0.01%