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融通消费升级混合A(融通消费升级混合) - 基金主页(代码:007261)

今天最新净值 1.3009 0.0079 0.61%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5464 0.0013 0.0854% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6209
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5621亿
  • 最近资产:1.19亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:关山
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.73% -3.23% -8.93% -12.19% -20.12% -12.06% -19.65% 87.83%
同类排名 4920/5052 4513/5386 4604/5326 4761/5185 4456/4550 3997/4135 3359/3562 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-16 分红 每份派现金0.2900元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 分红 每份派现金0.0300元
融通消费升级混合A基金动态
融通消费升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603345 安井食品 2.6500 10.74% 1.49%
600054 黄山旅游 16.5700 9.36% 4.90%
300750 宁德时代 0.3700 6.46% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0900 5.67% -0.05%
603288 海天味业 2.8500 5.08% 0.99%
600754 锦江酒店 4.3000 5.02% 3.84%
601888 中国中免 1.3100 4.01% 0.07%
002627 三峡旅游 11.6000 4.00% 0.00%
600258 首旅酒店 6.1000 3.97% 1.20%
002043 兔 宝 宝 5.3800 3.59% 5.76%
融通消费升级混合A(007261)基金档案
基金代码 007261 基金简称 融通消费升级混合A 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-12 成立日期 2019-07-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 关山 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 1.19亿元 最近份额 0.5621亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%