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融通消费升级混合 - 基金主页(代码:007261)

今天最新净值 1.8004 0.0078 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7677 0.0197 1.1297%
  • 累计净值:1.8304
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3322亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:关山 彭炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.17% 1.29% 4.45% 3.17% -5.96% 4.82% 10.86% 85.45%
同类排名 609/4200 2684/4295 3622/4274 1049/4165 393/3654 153/2899 72/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 分红 每份派现金0.0300元
融通消费升级混合基金动态
融通消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002154 报 喜 鸟 0.0000 6.25% 2.76%
002832 比音勒芬 15.1000 5.50% 2.53%
600612 老凤祥 4.5300 5.25% 9.95%
000333 美的集团 5.8800 4.89% -0.56%
600519 贵州茅台 0.2100 4.35% 0.07%
600754 锦江酒店 0.0000 3.97% -5.05%
603899 晨光股份 0.0000 3.55% 1.64%
600887 伊利股份 0.0000 3.25% 0.32%
002572 索菲亚 0.0000 3.05% 0.06%
300866 安克创新 0.0000 2.86% 0.95%
融通消费升级混合(007261)基金档案
基金代码 007261 基金简称 融通消费升级混合 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-12 成立日期 2019-07-16 基金类型
基金经理 关山 彭炜 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 0.3322亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率