融通消费升级混合基金净值查询(007261)
今天最新净值
1.7722
0.0044 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7859
0.0137 0.7755%
- 累计净值：1.8022
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3322亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：关山 彭炜
近一周,融通消费升级混合(007261)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007261 |
融通消费升级混合 |
1.7722 |
1.8022 |
1.7678 |
1.7978 |
0.0044 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
007261 |
融通消费升级混合 |
1.7678 |
1.7978 |
1.7786 |
1.8086 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
007261 |
融通消费升级混合 |
1.7786 |
1.8086 |
1.7790 |
1.8090 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007261 |
融通消费升级混合 |
1.7790 |
1.8090 |
1.7961 |
1.8261 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
007261 |
融通消费升级混合 |
1.7961 |
1.8261 |
1.7845 |
1.8145 |
0.0116 |
0.65% |
