融通互联网传媒灵活配置混合(融通互联网)基金净值查询(001150)
今天最新净值
1.0190
0.0200 2.00%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
-0.0136 -1.3419%
- 累计净值：1.0190
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.0294亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
近一季融通互联网传媒灵活配置混合|融通互联网基金净值查询
近一季,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0190 |
1.0190 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-12-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0180 |
1.0180 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0250 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0130 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0120 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0160 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0380 |
4.07% |
| 2025-11-21 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0300 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-11-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9730 |
0.9730 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0280 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0200 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0120 |
-1.20% |
|
|
| 2025-11-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0220 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-10-30 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-10-27 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0180 |
1.0180 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0210 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0350 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0290 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0450 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0210 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9620 |
0.9620 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0440 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0460 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0210 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0320 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0200 |
1.97% |
| 2025-09-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0160 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0040 |
1.0040 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-09-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0240 |
2.43% |
