融通互联网传媒灵活配置混合基金净值查询(001150)
今天最新净值
0.6590
0.0160 2.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6627
0.0197 3.0702%
- 累计净值：0.6590
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8575亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
近一月,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率22.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0160 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0150 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0140 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0290 |
4.72% |
| 2024-04-16 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0270 |
-4.21% |
| 2024-04-15 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0060 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0210 |
-3.13% |
| 2024-04-09 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0160 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0100 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0080 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0140 |
2.07% |
