融通互联网传媒灵活配置混合基金净值查询(001150)
今天最新净值
0.6590
0.0160 2.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6627
0.0197 3.0702%
- 累计净值：0.6590
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8575亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张鹏 关山
近一周,融通互联网传媒灵活配置混合(001150)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0160 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0150 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
001150 |
融通互联网传媒灵活配置混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0020 |
-0.32% |
