融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询(024219)

今天最新净值 1.0759 -0.0016 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

近一季融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)基金累计收益率5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0772	1.1022	1.0759	1.1009	0.0013	0.12%
2026-09-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0759	1.1009	1.0775	1.1025	-0.0016	-0.15%
2026-09-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0775	1.1025	1.0826	1.1076	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0826	1.1076	1.0877	1.1127	-0.0051	-0.47%
2026-09-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0877	1.1127	1.1004	1.1254	-0.0127	-1.15%
2026-09-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1004	1.1254	1.1071	1.1321	-0.0067	-0.61%
2026-09-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1071	1.1321	1.0903	1.1153	0.0168	1.54%
2026-09-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0903	1.1153	1.0786	1.1036	0.0117	1.08%
2026-09-07	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0786	1.1036	1.0932	1.1142	-0.0146	-1.35%
2026-09-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0932	1.1142	1.0928	1.1138	0.0004	0.04%

2026-09-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0928	1.1138	1.0827	1.1037	0.0101	0.93%
2026-09-02	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0827	1.1037	1.0984	1.1194	-0.0157	-1.43%
2026-09-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0984	1.1194	1.0961	1.1171	0.0023	0.21%
2026-08-31	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0961	1.1171	1.0951	1.1161	0.0010	0.09%
2026-08-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0951	1.1161	1.0866	1.1076	0.0085	0.78%
2026-08-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0866	1.1076	1.0814	1.1024	0.0052	0.48%
2026-08-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0814	1.1024	1.0818	1.1028	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0818	1.1028	1.0804	1.1014	0.0014	0.13%
2026-08-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0804	1.1014	1.0809	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0809	1.1019	1.0762	1.0972	0.0047	0.44%
2026-08-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0762	1.0972	1.0765	1.0975	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0765	1.0975	1.0801	1.1011	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0801	1.1011	1.0706	1.0916	0.0095	0.89%
2026-08-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0706	1.0916	1.0552	1.0762	0.0154	1.46%
2026-08-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0552	1.0762	1.0567	1.0777	-0.0015	-0.14%

2026-08-13	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0567	1.0777	1.0675	1.0885	-0.0108	-1.01%
2026-08-12	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0675	1.0885	1.0656	1.0866	0.0019	0.18%
2026-08-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0656	1.0866	1.0735	1.0945	-0.0079	-0.74%
2026-08-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0735	1.0945	1.0654	1.0864	0.0081	0.76%
2026-08-07	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0654	1.0864	1.0655	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0655	1.0865	1.0661	1.0871	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0661	1.0871	1.0608	1.0818	0.0053	0.50%
2026-08-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0608	1.0818	1.0690	1.0900	-0.0082	-0.77%
2026-08-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0690	1.0900	1.0685	1.0865	0.0035	0.33%
2026-07-31	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0685	1.0865	1.0678	1.0858	0.0007	0.07%
2026-07-30	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0678	1.0858	1.0543	1.0723	0.0135	1.28%
2026-07-29	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0543	1.0723	1.0379	1.0559	0.0164	1.58%
2026-07-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0379	1.0559	1.0386	1.0566	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0386	1.0566	1.0297	1.0477	0.0089	0.86%
2026-07-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0297	1.0477	1.0514	1.0694	-0.0217	-2.06%
2026-07-23	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0514	1.0694	1.0464	1.0644	0.0050	0.48%
2026-07-22	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0464	1.0644	1.0306	1.0486	0.0158	1.53%
2026-07-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0306	1.0486	1.0305	1.0485	0.0001	0.01%
2026-07-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0305	1.0485	0.9959	1.0139	0.0346	3.47%
2026-07-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9959	1.0139	0.9990	1.0170	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9990	1.0170	1.0088	1.0268	-0.0098	-0.97%
2026-07-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0088	1.0268	1.0015	1.0195	0.0073	0.73%
2026-07-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0015	1.0195	0.9828	1.0008	0.0187	1.90%
2026-07-13	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9828	1.0008	0.9832	1.0012	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9832	1.0012	0.9770	0.9950	0.0062	0.63%
2026-07-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9770	0.9950	0.9756	0.9936	0.0014	0.14%
2026-07-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9756	0.9936	0.9784	0.9964	-0.0028	-0.29%
2026-07-07	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9784	0.9964	1.0012	1.0192	-0.0228	-2.28%
2026-07-06	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0012	1.0192	0.9914	1.0094	0.0098	0.99%
2026-07-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9914	1.0094	0.9770	0.9950	0.0144	1.47%
2026-07-02	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9770	0.9950	0.9742	0.9922	0.0028	0.29%
2026-07-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9742	0.9922	0.9665	0.9845	0.0077	0.80%
2026-06-30	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9665	0.9845	0.9817	0.9997	-0.0152	-1.57%
2026-06-29	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9817	0.9997	0.9792	0.9972	0.0025	0.26%
2026-06-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9792	0.9972	1.0032	1.0212	-0.0240	-2.39%
2026-06-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0032	1.0212	1.0223	1.0403	-0.0191	-1.90%
2026-06-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0223	1.0403	1.0193	1.0373	0.0030	0.29%
2026-06-23	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0193	1.0373	1.0328	1.0508	-0.0135	-1.31%
2026-06-22	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0328	1.0508	1.0155	1.0335	0.0173	1.70%
2026-06-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0155	1.0335	1.0327	1.0507	-0.0172	-1.67%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%