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融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询(024219)

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今天最新净值 1.0136 0.0009 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0136
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

今年以来融通中证诚通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0012	1.0012	1.0136	1.0136	-0.0124	-1.22%
2025-12-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0136	1.0136	1.0127	1.0127	0.0009	0.09%
2025-12-12	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0127	1.0127	1.0102	1.0102	0.0025	0.25%
2025-12-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0102	1.0102	1.0164	1.0164	-0.0062	-0.61%
2025-12-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0164	1.0164	1.0119	1.0119	0.0045	0.44%
2025-12-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0215	1.0215	-0.0096	-0.94%
2025-12-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0215	1.0215	1.0294	1.0294	-0.0079	-0.77%
2025-12-05	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0294	1.0294	1.0235	1.0235	0.0059	0.58%
2025-12-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%

2025-12-02	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0285	1.0285	-0.0037	-0.36%
2025-12-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0139	1.0139	0.0146	1.44%
2025-11-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0088	1.0088	0.0051	0.51%
2025-11-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0088	1.0088	1.0115	1.0115	-0.0027	-0.27%
2025-11-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0115	1.0115	1.0146	1.0146	-0.0031	-0.31%
2025-11-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0146	1.0146	1.0118	1.0118	0.0028	0.28%
2025-11-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0111	1.0111	0.0007	0.07%
2025-11-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0111	1.0111	1.0285	1.0285	-0.0174	-1.69%
2025-11-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0343	1.0343	-0.0058	-0.56%
2025-11-19	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0343	1.0343	1.0271	1.0271	0.0072	0.70%
2025-11-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0404	1.0404	-0.0133	-1.28%
2025-11-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0481	1.0481	-0.0077	-0.73%
2025-11-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0481	1.0481	1.0576	1.0576	-0.0095	-0.90%
2025-11-13	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0517	1.0517	0.0059	0.56%
2025-11-12	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0517	1.0517	1.0479	1.0479	0.0038	0.36%

2025-11-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0479	1.0479	1.0458	1.0458	0.0021	0.20%
2025-11-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0377	1.0377	0.0081	0.78%
2025-11-07	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0336	1.0336	0.0041	0.40%
2025-11-06	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0336	1.0336	1.0248	1.0248	0.0088	0.86%
2025-11-05	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0227	1.0227	0.0021	0.21%
2025-11-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0227	1.0227	1.0326	1.0326	-0.0099	-0.96%
2025-11-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0248	1.0248	0.0078	0.76%
2025-10-31	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0282	1.0282	-0.0034	-0.33%
2025-10-30	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0282	1.0282	1.0242	1.0242	0.0040	0.39%
2025-10-29	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0242	1.0242	1.0128	1.0128	0.0114	1.13%
2025-10-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0128	1.0128	1.0202	1.0202	-0.0074	-0.73%
2025-10-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0202	1.0202	1.0124	1.0124	0.0078	0.77%
2025-10-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0124	1.0124	1.0179	1.0179	-0.0055	-0.54%
2025-10-23	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0179	1.0179	1.0155	1.0155	0.0024	0.24%
2025-10-22	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0155	1.0155	1.0181	1.0181	-0.0026	-0.26%
2025-10-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0078	1.0078	0.0103	1.02%
2025-10-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0078	1.0078	1.0085	1.0085	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0085	1.0085	1.0199	1.0199	-0.0114	-1.12%
2025-10-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0199	1.0199	1.0220	1.0220	-0.0021	-0.21%
2025-10-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0207	1.0207	0.0013	0.13%
2025-10-14	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0211	1.0211	1.0169	1.0169	0.0042	0.41%
2025-10-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0093	1.0093	0.0076	0.75%
2025-10-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0093	1.0093	0.9913	0.9913	0.0180	1.82%
2025-09-30	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9913	0.9913	0.9878	0.9878	0.0035	0.35%
2025-09-29	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9878	0.9878	0.9857	0.9857	0.0021	0.21%
2025-09-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9857	0.9857	0.9898	0.9898	-0.0041	-0.41%
2025-09-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9898	0.9898	0.9920	0.9920	-0.0022	-0.22%
2025-09-24	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9920	0.9920	0.9892	0.9892	0.0028	0.28%
2025-09-23	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9892	0.9892	0.9907	0.9907	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9907	0.9907	0.9950	0.9950	-0.0043	-0.43%
2025-09-19	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9950	0.9950	0.9897	0.9897	0.0053	0.54%
2025-09-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9897	0.9897	1.0091	1.0091	-0.0194	-1.92%
2025-09-17	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0091	1.0091	1.0051	1.0051	0.0040	0.40%
2025-09-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2025-09-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0065	1.0065	-0.0017	-0.17%
2025-09-12	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-09-11	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0062	1.0062	1.0005	1.0005	0.0057	0.57%
2025-09-10	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0026	1.0026	-0.0021	-0.21%
2025-09-09	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2025-09-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0041	1.0041	0.9953	0.9953	0.0088	0.88%
2025-09-05	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9953	0.9953	0.9886	0.9886	0.0067	0.68%
2025-09-04	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9886	0.9886	0.9979	0.9979	-0.0093	-0.93%
2025-09-03	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9979	0.9979	1.0111	1.0111	-0.0132	-1.31%
2025-09-02	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2025-09-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0108	1.0108	1.0043	1.0043	0.0065	0.65%
2025-08-29	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-08-27	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0041	1.0041	1.0160	1.0160	-0.0119	-1.17%
2025-08-26	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%
2025-08-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0150	1.0150	1.0077	1.0077	0.0073	0.72%
2025-08-22	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-08-21	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2025-08-20	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-08-19	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0056	1.0056	1.0059	1.0059	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0059	1.0059	1.0042	1.0042	0.0017	0.17%
2025-08-15	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0042	1.0042	1.0009	1.0009	0.0033	0.00%
2025-08-08	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9977	0.9977	0.0032	0.00%
2025-08-01	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9977	0.9977	0.9997	0.9997	-0.0020	0.00%
2025-07-25	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	0.00%
2025-07-18	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-16	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%