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融通中证诚通央企红利ETF联接A基金净值查询(024218)

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今天最新净值 1.0149 0.0010 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0149
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.85亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

近一季融通中证诚通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0025	1.0025	1.0149	1.0149	-0.0124	-1.22%
2025-12-15	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2025-12-12	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0139	1.0139	1.0115	1.0115	0.0024	0.24%
2025-12-11	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0115	1.0115	1.0176	1.0176	-0.0061	-0.60%
2025-12-10	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0131	1.0131	0.0045	0.44%
2025-12-09	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0131	1.0131	1.0227	1.0227	-0.0096	-0.94%
2025-12-08	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0306	1.0306	-0.0079	-0.77%
2025-12-05	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0306	1.0306	1.0247	1.0247	0.0059	0.58%
2025-12-04	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0247	1.0247	1.0261	1.0261	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%

2025-12-02	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0260	1.0260	1.0297	1.0297	-0.0037	-0.36%
2025-12-01	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0297	1.0297	1.0150	1.0150	0.0147	1.45%
2025-11-28	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0150	1.0150	1.0099	1.0099	0.0051	0.51%
2025-11-27	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0099	1.0099	1.0126	1.0126	-0.0027	-0.27%
2025-11-26	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0126	1.0126	1.0157	1.0157	-0.0031	-0.31%
2025-11-25	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0157	1.0157	1.0129	1.0129	0.0028	0.28%
2025-11-24	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%
2025-11-21	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0122	1.0122	1.0296	1.0296	-0.0174	-1.69%
2025-11-20	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0296	1.0296	1.0354	1.0354	-0.0058	-0.56%
2025-11-19	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0354	1.0354	1.0282	1.0282	0.0072	0.70%
2025-11-18	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0282	1.0282	1.0414	1.0414	-0.0132	-1.27%
2025-11-17	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0492	1.0492	-0.0078	-0.74%
2025-11-14	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0587	1.0587	-0.0095	-0.90%
2025-11-13	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0587	1.0587	1.0527	1.0527	0.0060	0.57%
2025-11-12	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0527	1.0527	1.0489	1.0489	0.0038	0.36%

2025-11-11	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0489	1.0489	1.0468	1.0468	0.0021	0.20%
2025-11-10	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0468	1.0468	1.0387	1.0387	0.0081	0.78%
2025-11-07	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0387	1.0387	1.0345	1.0345	0.0042	0.41%
2025-11-06	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0345	1.0345	1.0258	1.0258	0.0087	0.85%
2025-11-05	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0258	1.0258	1.0236	1.0236	0.0022	0.21%
2025-11-04	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0236	1.0236	1.0335	1.0335	-0.0099	-0.96%
2025-11-03	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0335	1.0335	1.0257	1.0257	0.0078	0.76%
2025-10-31	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0257	1.0257	1.0291	1.0291	-0.0034	-0.33%
2025-10-30	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0291	1.0291	1.0251	1.0251	0.0040	0.39%
2025-10-29	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0137	1.0137	0.0114	1.12%
2025-10-28	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0137	1.0137	1.0210	1.0210	-0.0073	-0.71%
2025-10-27	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0210	1.0210	1.0133	1.0133	0.0077	0.76%
2025-10-24	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0188	1.0188	-0.0055	-0.54%
2025-10-23	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0188	1.0188	1.0164	1.0164	0.0024	0.24%
2025-10-22	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0164	1.0164	1.0189	1.0189	-0.0025	-0.25%
2025-10-21	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0189	1.0189	1.0086	1.0086	0.0103	1.02%
2025-10-20	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0207	1.0207	-0.0114	-1.12%
2025-10-16	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0227	1.0227	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0215	1.0215	0.0012	0.12%
2025-10-14	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0219	1.0219	1.0177	1.0177	0.0042	0.41%
2025-10-10	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0177	1.0177	1.0100	1.0100	0.0077	0.76%
2025-10-09	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0100	1.0100	0.9920	0.9920	0.0180	1.81%
2025-09-30	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9920	0.9920	0.9884	0.9884	0.0036	0.36%
2025-09-29	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9863	0.9863	0.0021	0.21%
2025-09-26	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9863	0.9863	0.9904	0.9904	-0.0041	-0.41%
2025-09-25	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9926	0.9926	-0.0022	-0.22%
2025-09-24	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9926	0.9926	0.9897	0.9897	0.0029	0.29%
2025-09-23	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9897	0.9897	0.9913	0.9913	-0.0016	-0.16%
2025-09-22	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9913	0.9913	0.9955	0.9955	-0.0042	-0.42%
2025-09-19	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9902	0.9902	0.0053	0.54%
2025-09-18	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9902	0.9902	1.0096	1.0096	-0.0194	-1.92%
2025-09-17	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0096	1.0096	1.0056	1.0056	0.0040	0.40%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%