广发百发大数据价值混合E基金净值查询(001732)
今天最新净值
1.8100
-0.0620 -3.43%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.8308
0.0278 1.5416%
- 累计净值：1.8100
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1971亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：赵杰 杨志栋
近一季,广发百发大数据价值混合E(001732)基金累计收益率31.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8030 |
1.8030 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-01-20 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8100 |
1.8100 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0620 |
-3.43% |
| 2026-01-19 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8720 |
1.8720 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0330 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8390 |
1.8390 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8350 |
1.8350 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0600 |
-3.27% |
| 2026-01-14 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8950 |
1.8950 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8970 |
1.8970 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.1120 |
-5.90% |
| 2026-01-12 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
2.0090 |
2.0090 |
1.8830 |
1.8830 |
0.1260 |
6.69% |
| 2026-01-09 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8830 |
1.8830 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0710 |
3.92% |
| 2026-01-08 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.8120 |
1.8120 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0810 |
4.68% |
|
|
| 2026-01-07 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7310 |
1.7310 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.7350 |
1.7350 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0420 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6930 |
1.6930 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0270 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6660 |
1.6660 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0330 |
2.02% |
| 2025-12-30 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6330 |
1.6330 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2025-12-29 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6540 |
1.6540 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6430 |
1.6430 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0230 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.6200 |
1.6200 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0680 |
4.38% |
| 2025-12-24 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5520 |
1.5520 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0640 |
4.30% |
| 2025-12-23 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4880 |
1.4880 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2025-12-22 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.5090 |
1.5090 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4990 |
1.4990 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4910 |
1.4910 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-12-17 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4730 |
1.4730 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4720 |
1.4720 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0260 |
-1.74% |
|
|
| 2025-12-15 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4980 |
1.4980 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0220 |
1.49% |
| 2025-12-12 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4760 |
1.4760 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0320 |
2.22% |
| 2025-12-11 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4440 |
1.4440 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4550 |
1.4550 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0300 |
2.11% |
| 2025-12-09 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4250 |
1.4250 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4190 |
1.4190 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0210 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0380 |
2.79% |
| 2025-12-04 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3600 |
1.3600 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3500 |
1.3500 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3610 |
1.3610 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3690 |
1.3690 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3610 |
1.3610 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0210 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3530 |
1.3530 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3420 |
1.3420 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0490 |
3.79% |
| 2025-11-21 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.2930 |
1.2930 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3260 |
1.3260 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3380 |
1.3380 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3510 |
1.3510 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3400 |
1.3400 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3630 |
1.3630 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3490 |
1.3490 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3660 |
1.3660 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3840 |
1.3840 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0260 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3720 |
1.3720 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3780 |
1.3780 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4050 |
1.4050 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3980 |
1.3980 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0240 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4220 |
1.4220 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0330 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4550 |
1.4550 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4510 |
1.4510 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-10-27 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4350 |
1.4350 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0280 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.4070 |
1.4070 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0370 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3700 |
1.3700 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3800 |
1.3800 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0220 |
-1.57% |
