融通消费升级混合A(融通消费升级混合)基金净值查询(007261)
今天最新净值
1.5420
0.0023 0.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5678
-0.0046 -0.2899%
- 累计净值：1.8620
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5621亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：关山 彭炜
近一月融通消费升级混合A|融通消费升级混合基金净值查询
近一月,融通消费升级混合A(007261)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5724 |
1.8924 |
1.5420 |
1.8620 |
0.0304 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5420 |
1.8620 |
1.5397 |
1.8597 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-15 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5397 |
1.8597 |
1.5409 |
1.8609 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5409 |
1.8609 |
1.5300 |
1.8500 |
0.0109 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5300 |
1.8500 |
1.5426 |
1.8626 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5426 |
1.8626 |
1.5314 |
1.8514 |
0.0112 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5314 |
1.8514 |
1.5516 |
1.8716 |
-0.0202 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5516 |
1.8716 |
1.5561 |
1.8761 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5561 |
1.8761 |
1.5577 |
1.8777 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5577 |
1.8777 |
1.5673 |
1.8873 |
-0.0096 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-03 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5673 |
1.8873 |
1.5652 |
1.8852 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5652 |
1.8852 |
1.5688 |
1.8888 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5688 |
1.8888 |
1.5541 |
1.8741 |
0.0147 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5541 |
1.8741 |
1.5453 |
1.8653 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5453 |
1.8653 |
1.5493 |
1.8693 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5493 |
1.8693 |
1.5388 |
1.8588 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5388 |
1.8588 |
1.5455 |
1.8655 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5455 |
1.8655 |
1.5432 |
1.8632 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5432 |
1.8632 |
1.5690 |
1.8890 |
-0.0258 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5690 |
1.8890 |
1.5717 |
1.8917 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5717 |
1.8917 |
1.5748 |
1.8948 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.5748 |
1.8948 |
1.5866 |
1.9066 |
-0.0118 |
-0.74% |
