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天弘京津冀发起债A - 基金主页(代码:011656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：12.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.03%	-0.11%	0.40%	1.19%	7.12%	11.42%	17.29%
同类排名	1148/1217	184/1453	239/1440	573/1397	1104/1206	786/1012	419/839	-

天弘京津冀发起债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0433元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0150元

天弘京津冀发起债A(011656)基金档案

基金代码	011656	基金简称	天弘京津冀发起债A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵鼎龙程仕湘	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	12.72亿元	最近份额	15.1911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%