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天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

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今天最新净值 1.0563 -0.0005 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1659
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：12.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一月天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0563	1.1659	1.0568	1.1664	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0568	1.1664	0.0000	0.00%
2025-12-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0564	1.1660	0.0004	0.04%
2025-12-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0564	1.1660	1.0562	1.1658	0.0002	0.02%
2025-12-09	011656	天弘京津冀发起债A	1.0562	1.1658	1.0560	1.1656	0.0002	0.02%
2025-12-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0560	1.1656	1.0561	1.1657	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	011656	天弘京津冀发起债A	1.0561	1.1657	1.0561	1.1657	0.0000	0.00%
2025-12-04	011656	天弘京津冀发起债A	1.0561	1.1657	1.0567	1.1663	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0567	1.1663	1.0568	1.1664	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0570	1.1666	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	011656	天弘京津冀发起债A	1.0570	1.1666	1.0568	1.1664	0.0002	0.02%
2025-11-28	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0567	1.1663	0.0001	0.01%
2025-11-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0567	1.1663	1.0570	1.1666	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011656	天弘京津冀发起债A	1.0570	1.1666	1.0576	1.1672	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	011656	天弘京津冀发起债A	1.0576	1.1672	1.0578	1.1674	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0578	1.1674	1.0577	1.1673	0.0001	0.01%
2025-11-21	011656	天弘京津冀发起债A	1.0577	1.1673	1.0579	1.1675	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0579	1.1675	1.0578	1.1674	0.0001	0.01%
2025-11-19	011656	天弘京津冀发起债A	1.0578	1.1674	1.0578	1.1674	0.0000	0.00%
2025-11-18	011656	天弘京津冀发起债A	1.0578	1.1674	1.0577	1.1673	0.0001	0.01%
2025-11-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0577	1.1673	1.0575	1.1671	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%