金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0563 -0.0005 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1659
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：12.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一周天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0563	1.1659	1.0568	1.1664	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0568	1.1664	0.0000	0.00%
2025-12-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0568	1.1664	1.0564	1.1660	0.0004	0.04%
2025-12-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0564	1.1660	1.0562	1.1658	0.0002	0.02%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%