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天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

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今天最新净值 1.0829 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

近一周天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0831	1.1927	1.0829	1.1925	0.0002	0.02%
2026-09-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0829	1.1925	1.0825	1.1921	0.0004	0.04%
2026-09-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0825	1.1921	1.0823	1.1919	0.0002	0.02%
2026-09-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0823	1.1919	1.0821	1.1917	0.0002	0.02%
2026-09-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0821	1.1917	1.0822	1.1918	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%