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天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

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今天最新净值 1.0829 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

近一周天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0831	1.1927	1.0829	1.1925	0.0002	0.02%
2026-09-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0829	1.1925	1.0825	1.1921	0.0004	0.04%
2026-09-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0825	1.1921	1.0823	1.1919	0.0002	0.02%
2026-09-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0823	1.1919	1.0821	1.1917	0.0002	0.02%
2026-09-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0821	1.1917	1.0822	1.1918	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%