天弘臻选健康混合C基金净值查询(014709)
今天最新净值
1.1771
-0.0163 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1803
-0.0036 -0.3007%
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0490亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：郭相博
近一季,天弘臻选健康混合C(014709)基金累计收益率-11.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0200 |
1.68% |
|
|
| 2025-12-03 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0256 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0310 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2025-11-14 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0316 |
2.56% |
|
|
| 2025-11-12 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0144 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0273 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0222 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0131 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0259 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2025-10-21 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0165 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0291 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0418 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2025-10-10 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0479 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0354 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0306 |
2.37% |
| 2025-09-19 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0231 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0056 |
-0.42% |
