天弘中证人工智能C基金净值查询(011840)
今天最新净值
0.8093
0.0104 1.3000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7662
0.0157 2.0921%
- 累计净值:0.8093
- 成立日期:2021-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9094亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 林心龙
近一季,天弘中证人工智能C(011840)基金累计收益率1.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0256 |
3.41% |
2024-03-27 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0268 |
-3.45% |
2024-03-26 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0180 |
-2.26% |
2024-03-25 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0170 |
-2.09% |
2024-03-22 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0066 |
-0.81% |
2024-03-21 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0047 |
-0.57% |
2024-03-20 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0064 |
0.78% |
2024-03-19 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0102 |
-1.23% |
2024-03-18 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0181 |
2.24% |
2024-03-15 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0104 |
1.30% |
|
2024-03-14 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0078 |
-0.97% |
2024-03-13 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0028 |
0.35% |
2024-03-12 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-03-11 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0076 |
0.95% |
2024-03-08 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0149 |
1.90% |
2024-03-07 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7828 |
0.7828 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0203 |
-2.53% |
2024-03-06 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0084 |
-1.04% |
2024-03-05 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-04 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0100 |
1.25% |
2024-03-01 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0278 |
3.59% |
2024-02-29 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0309 |
4.16% |
2024-02-28 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0327 |
-4.21% |
2024-02-27 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0363 |
4.91% |
2024-02-26 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0065 |
0.89% |
2024-02-23 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0025 |
0.34% |
|
2024-02-22 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0190 |
2.67% |
2024-02-21 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0054 |
-0.75% |
2024-02-20 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-02-19 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7184 |
0.7184 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0350 |
5.12% |
2024-02-08 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0181 |
2.72% |
2024-02-07 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0162 |
2.50% |
2024-02-06 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0431 |
7.11% |
2024-02-05 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0147 |
-2.37% |
2024-02-02 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0213 |
-3.32% |
2024-02-01 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0127 |
2.02% |
2024-01-31 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0259 |
-3.95% |
2024-01-30 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0122 |
-1.83% |
2024-01-29 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0231 |
-3.35% |
2024-01-26 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0127 |
-1.81% |
2024-01-25 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7032 |
0.7032 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0172 |
2.51% |
2024-01-24 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0022 |
0.32% |
2024-01-23 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0167 |
2.50% |
2024-01-22 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0229 |
-3.32% |
2024-01-19 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0054 |
-0.78% |
2024-01-18 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0175 |
2.58% |
2024-01-17 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0111 |
-1.61% |
2024-01-16 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0044 |
-0.63% |
2024-01-15 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0039 |
-0.56% |
2024-01-12 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6973 |
0.6973 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0123 |
-1.73% |
2024-01-11 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7096 |
0.7096 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0167 |
2.41% |
2024-01-10 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.6929 |
0.6929 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0103 |
-1.46% |
2024-01-09 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0021 |
-0.30% |
2024-01-08 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0185 |
-2.56% |
2024-01-05 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0140 |
-1.90% |
2024-01-04 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0089 |
-1.19% |
2024-01-03 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0202 |
-2.63% |
2024-01-02 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0172 |
-2.19% |
2023-12-29 |
011840 |
天弘中证人工智能C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0103 |
1.33% |