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天弘中证人工智能C基金净值查询(011840)

今天最新净值 0.8093 0.0104 1.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7662 0.0157 2.0921%
  • 累计净值:0.8093
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9094亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川 林心龙
近一季天弘中证人工智能C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证人工智能C(011840)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011840 天弘中证人工智能C 0.7761 0.7761 0.7505 0.7505 0.0256 3.41%
2024-03-27 011840 天弘中证人工智能C 0.7505 0.7505 0.7773 0.7773 -0.0268 -3.45%
2024-03-26 011840 天弘中证人工智能C 0.7773 0.7773 0.7953 0.7953 -0.0180 -2.26%
2024-03-25 011840 天弘中证人工智能C 0.7953 0.7953 0.8123 0.8123 -0.0170 -2.09%
2024-03-22 011840 天弘中证人工智能C 0.8123 0.8123 0.8189 0.8189 -0.0066 -0.81%
2024-03-21 011840 天弘中证人工智能C 0.8189 0.8189 0.8236 0.8236 -0.0047 -0.57%
2024-03-20 011840 天弘中证人工智能C 0.8236 0.8236 0.8172 0.8172 0.0064 0.78%
2024-03-19 011840 天弘中证人工智能C 0.8172 0.8172 0.8274 0.8274 -0.0102 -1.23%
2024-03-18 011840 天弘中证人工智能C 0.8274 0.8274 0.8093 0.8093 0.0181 2.24%
2024-03-15 011840 天弘中证人工智能C 0.8093 0.8093 0.7989 0.7989 0.0104 1.30%
2024-03-14 011840 天弘中证人工智能C 0.7989 0.7989 0.8067 0.8067 -0.0078 -0.97%
2024-03-13 011840 天弘中证人工智能C 0.8067 0.8067 0.8039 0.8039 0.0028 0.35%
2024-03-12 011840 天弘中证人工智能C 0.8039 0.8039 0.8053 0.8053 -0.0014 -0.17%
2024-03-11 011840 天弘中证人工智能C 0.8053 0.8053 0.7977 0.7977 0.0076 0.95%
2024-03-08 011840 天弘中证人工智能C 0.7977 0.7977 0.7828 0.7828 0.0149 1.90%
2024-03-07 011840 天弘中证人工智能C 0.7828 0.7828 0.8031 0.8031 -0.0203 -2.53%
2024-03-06 011840 天弘中证人工智能C 0.8031 0.8031 0.8115 0.8115 -0.0084 -1.04%
2024-03-05 011840 天弘中证人工智能C 0.8115 0.8115 0.8121 0.8121 -0.0006 -0.07%
2024-03-04 011840 天弘中证人工智能C 0.8121 0.8121 0.8021 0.8021 0.0100 1.25%
2024-03-01 011840 天弘中证人工智能C 0.8021 0.8021 0.7743 0.7743 0.0278 3.59%
2024-02-29 011840 天弘中证人工智能C 0.7743 0.7743 0.7434 0.7434 0.0309 4.16%
2024-02-28 011840 天弘中证人工智能C 0.7434 0.7434 0.7761 0.7761 -0.0327 -4.21%
2024-02-27 011840 天弘中证人工智能C 0.7761 0.7761 0.7398 0.7398 0.0363 4.91%
2024-02-26 011840 天弘中证人工智能C 0.7398 0.7398 0.7333 0.7333 0.0065 0.89%
2024-02-23 011840 天弘中证人工智能C 0.7333 0.7333 0.7308 0.7308 0.0025 0.34%
2024-02-22 011840 天弘中证人工智能C 0.7308 0.7308 0.7118 0.7118 0.0190 2.67%
2024-02-21 011840 天弘中证人工智能C 0.7118 0.7118 0.7172 0.7172 -0.0054 -0.75%
2024-02-20 011840 天弘中证人工智能C 0.7172 0.7172 0.7184 0.7184 -0.0012 -0.17%
2024-02-19 011840 天弘中证人工智能C 0.7184 0.7184 0.6834 0.6834 0.0350 5.12%
2024-02-08 011840 天弘中证人工智能C 0.6834 0.6834 0.6653 0.6653 0.0181 2.72%
2024-02-07 011840 天弘中证人工智能C 0.6653 0.6653 0.6491 0.6491 0.0162 2.50%
2024-02-06 011840 天弘中证人工智能C 0.6491 0.6491 0.6060 0.6060 0.0431 7.11%
2024-02-05 011840 天弘中证人工智能C 0.6060 0.6060 0.6207 0.6207 -0.0147 -2.37%
2024-02-02 011840 天弘中证人工智能C 0.6207 0.6207 0.6420 0.6420 -0.0213 -3.32%
2024-02-01 011840 天弘中证人工智能C 0.6420 0.6420 0.6293 0.6293 0.0127 2.02%
2024-01-31 011840 天弘中证人工智能C 0.6293 0.6293 0.6552 0.6552 -0.0259 -3.95%
2024-01-30 011840 天弘中证人工智能C 0.6552 0.6552 0.6674 0.6674 -0.0122 -1.83%
2024-01-29 011840 天弘中证人工智能C 0.6674 0.6674 0.6905 0.6905 -0.0231 -3.35%
2024-01-26 011840 天弘中证人工智能C 0.6905 0.6905 0.7032 0.7032 -0.0127 -1.81%
2024-01-25 011840 天弘中证人工智能C 0.7032 0.7032 0.6860 0.6860 0.0172 2.51%
2024-01-24 011840 天弘中证人工智能C 0.6860 0.6860 0.6838 0.6838 0.0022 0.32%
2024-01-23 011840 天弘中证人工智能C 0.6838 0.6838 0.6671 0.6671 0.0167 2.50%
2024-01-22 011840 天弘中证人工智能C 0.6671 0.6671 0.6900 0.6900 -0.0229 -3.32%
2024-01-19 011840 天弘中证人工智能C 0.6900 0.6900 0.6954 0.6954 -0.0054 -0.78%
2024-01-18 011840 天弘中证人工智能C 0.6954 0.6954 0.6779 0.6779 0.0175 2.58%
2024-01-17 011840 天弘中证人工智能C 0.6779 0.6779 0.6890 0.6890 -0.0111 -1.61%
2024-01-16 011840 天弘中证人工智能C 0.6890 0.6890 0.6934 0.6934 -0.0044 -0.63%
2024-01-15 011840 天弘中证人工智能C 0.6934 0.6934 0.6973 0.6973 -0.0039 -0.56%
2024-01-12 011840 天弘中证人工智能C 0.6973 0.6973 0.7096 0.7096 -0.0123 -1.73%
2024-01-11 011840 天弘中证人工智能C 0.7096 0.7096 0.6929 0.6929 0.0167 2.41%
2024-01-10 011840 天弘中证人工智能C 0.6929 0.6929 0.7032 0.7032 -0.0103 -1.46%
2024-01-09 011840 天弘中证人工智能C 0.7032 0.7032 0.7053 0.7053 -0.0021 -0.30%
2024-01-08 011840 天弘中证人工智能C 0.7053 0.7053 0.7238 0.7238 -0.0185 -2.56%
2024-01-05 011840 天弘中证人工智能C 0.7238 0.7238 0.7378 0.7378 -0.0140 -1.90%
2024-01-04 011840 天弘中证人工智能C 0.7378 0.7378 0.7467 0.7467 -0.0089 -1.19%
2024-01-03 011840 天弘中证人工智能C 0.7467 0.7467 0.7669 0.7669 -0.0202 -2.63%
2024-01-02 011840 天弘中证人工智能C 0.7669 0.7669 0.7841 0.7841 -0.0172 -2.19%
2023-12-29 011840 天弘中证人工智能C 0.7841 0.7841 0.7738 0.7738 0.0103 1.33%