天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金净值查询(014564)

今天最新净值 1.2971 -0.0133 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2971
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一季天弘沪深港创新药50ETF联接A|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金累计收益率25.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2983	1.2983	1.2971	1.2971	0.0012	0.09%
2026-09-15	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2971	1.2971	1.3104	1.3104	-0.0133	-1.01%
2026-09-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3104	1.3104	1.2645	1.2645	0.0459	3.63%
2026-09-11	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2645	1.2645	1.2818	1.2818	-0.0173	-1.35%
2026-09-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2818	1.2818	1.3075	1.3075	-0.0257	-2.00%
2026-09-09	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3075	1.3075	1.3286	1.3286	-0.0211	-1.61%
2026-09-08	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3286	1.3286	1.3184	1.3184	0.0102	0.77%
2026-09-07	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3184	1.3184	1.3273	1.3273	-0.0089	-0.67%
2026-09-04	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3273	1.3273	1.3386	1.3386	-0.0113	-0.84%
2026-09-03	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3386	1.3386	1.3232	1.3232	0.0154	1.16%

2026-09-02	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3232	1.3232	1.3181	1.3181	0.0051	0.39%
2026-09-01	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3181	1.3181	1.3221	1.3221	-0.0040	-0.30%
2026-08-31	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3556	1.3556	-0.0335	-2.53%
2026-08-28	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3682	1.3682	-0.0126	-0.92%
2026-08-27	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3682	1.3682	1.3643	1.3643	0.0039	0.29%
2026-08-26	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3643	1.3643	1.3591	1.3591	0.0052	0.38%
2026-08-25	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3591	1.3591	1.3282	1.3282	0.0309	2.33%
2026-08-24	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3282	1.3282	1.3776	1.3776	-0.0494	-3.72%
2026-08-21	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3776	1.3776	1.4013	1.4013	-0.0237	-1.72%
2026-08-20	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.4013	1.4013	1.3640	1.3640	0.0373	2.73%
2026-08-19	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3640	1.3640	1.3772	1.3772	-0.0132	-0.96%
2026-08-18	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3772	1.3772	1.3651	1.3651	0.0121	0.89%
2026-08-17	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3651	1.3651	1.3426	1.3426	0.0225	1.68%
2026-08-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3426	1.3426	1.3670	1.3670	-0.0244	-1.82%
2026-08-13	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3670	1.3670	1.3560	1.3560	0.0110	0.81%

2026-08-12	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3560	1.3560	1.3651	1.3651	-0.0091	-0.67%
2026-08-11	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3651	1.3651	1.3606	1.3606	0.0045	0.33%
2026-08-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3606	1.3606	1.3408	1.3408	0.0198	1.48%
2026-08-07	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3408	1.3408	1.2579	1.2579	0.0829	6.59%
2026-08-06	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2579	1.2579	1.2684	1.2684	-0.0105	-0.83%
2026-08-05	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2684	1.2684	1.2460	1.2460	0.0224	1.80%
2026-08-04	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2460	1.2460	1.2005	1.2005	0.0455	3.79%
2026-08-03	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2005	1.2005	1.2176	1.2176	-0.0171	-1.40%
2026-07-31	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2176	1.2176	1.2097	1.2097	0.0079	0.65%
2026-07-30	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2097	1.2097	1.2315	1.2315	-0.0218	-1.77%
2026-07-29	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2315	1.2315	1.2173	1.2173	0.0142	1.17%
2026-07-28	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2173	1.2173	1.2323	1.2323	-0.0150	-1.22%
2026-07-27	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2323	1.2323	1.2223	1.2223	0.0100	0.82%
2026-07-24	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2223	1.2223	1.2421	1.2421	-0.0198	-1.59%
2026-07-23	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2421	1.2421	1.2433	1.2433	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2433	1.2433	1.2372	1.2372	0.0061	0.49%
2026-07-21	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2372	1.2372	1.2302	1.2302	0.0070	0.57%
2026-07-20	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2302	1.2302	1.1869	1.1869	0.0433	3.65%
2026-07-17	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1869	1.1869	1.2606	1.2606	-0.0737	-5.85%
2026-07-16	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2606	1.2606	1.2740	1.2740	-0.0134	-1.05%
2026-07-15	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2740	1.2740	1.2286	1.2286	0.0454	3.70%
2026-07-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2286	1.2286	1.2058	1.2058	0.0228	1.89%
2026-07-13	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2058	1.2058	1.2139	1.2139	-0.0081	-0.67%
2026-07-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2139	1.2139	1.1841	1.1841	0.0298	2.52%
2026-07-09	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1841	1.1841	1.1648	1.1648	0.0193	1.66%
2026-07-08	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1648	1.1648	1.1872	1.1872	-0.0224	-1.89%
2026-07-07	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1872	1.1872	1.2306	1.2306	-0.0434	-3.66%
2026-07-06	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2306	1.2306	1.2114	1.2114	0.0192	1.58%
2026-07-03	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2114	1.2114	1.1710	1.1710	0.0404	3.45%
2026-07-02	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1710	1.1710	1.1546	1.1546	0.0164	1.42%
2026-07-01	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1356	1.1356	0.0190	1.67%
2026-06-30	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1508	1.1508	-0.0152	-1.34%
2026-06-29	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1508	1.1508	1.0749	1.0749	0.0759	7.06%
2026-06-26	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0749	1.0749	1.0857	1.0857	-0.0108	-0.99%
2026-06-25	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0857	1.0857	1.0819	1.0819	0.0038	0.35%
2026-06-24	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0819	1.0819	1.0438	1.0438	0.0381	3.65%
2026-06-23	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0398	1.0398	0.0040	0.38%
2026-06-22	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0398	1.0398	1.0329	1.0329	0.0069	0.67%
2026-06-18	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0058	1.0058	0.0271	2.69%
2026-06-17	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.0058	1.0058	1.0144	1.0144	-0.0086	-0.85%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%