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天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A) - 基金主页(代码:014564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3128 0.0145 1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3128
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.96%	2.42%	-3.83%	30.52%	-2.65%	84.36%	37.47%	11.07%
同类排名	587/4773	146/5467	1392/5421	17/5238	2995/4400	773/2954	812/2253	-

天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3222	0.72%
2026-09-17	1.3128	1.12%
2026-09-16	1.2983	0.09%
2026-09-15	1.2971	-1.01%
2026-09-14	1.3104	3.63%
2026-09-11	1.2645	-1.35%

天弘沪深港创新药50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	0.33%	2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.23%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	0.20%	3.95%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.19%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	0.14%	5.10%
002422	科伦药业	0.0000	0.08%	0.61%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.08%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
03692	翰森制药	0.0000	0.06%	2.98%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%

天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金档案

基金代码	014564	基金简称	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超胡超贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.8613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%