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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金盘中实时估值(014564)

今天最新净值 0.7946 -0.0064 -0.8000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7946
  • 成立日期:2022-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2217亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金014564重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002773 康弘药业 0.0000 0.61% 0.65% 0.0040%
300630 普利制药 0.0000 0.55% 1.24% 0.0068%
000513 丽珠集团 0.1900 0.51% -0.08% -0.0004%
000963 华东医药 0.1500 0.49% -0.90% -0.0044%
688235 百济神州-U 0.0200 0.13% 0.41% 0.0005%
01548 金斯瑞生物 0.6000 0.12% 1.55% 0.0019%
603259 药明康德 0.4500 0.12% 0.97% 0.0012%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.11% 0.65% 0.0007%
00013 和黄医药 0.0000 0.06% -0.19% -0.0001%
02186 绿叶制药 0.0000 0.06% -4.58% -0.0027%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.76% 0.0075% 2.80%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.93% -0.02%
2024-03-26 -0.39% -0.02%
2024-03-25 0.15% -0.03%
2024-03-21 -0.78% -0.03%
2024-03-20 -0.08% 0.01%
2024-03-18 0.96% 0.03%
2024-03-15 -0.80% 0.05%
2024-03-14 -0.50% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金014564实时估值图
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金014564实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘高端制造混合A 0.6788 2.8752%
天弘高端制造混合C 0.6715 2.8752%
天弘中证智能汽车A 0.7651 2.1419%
天弘中证智能汽车C 0.7602 2.1419%
天弘恒生科技指数A 0.5046 2.0988%
天弘恒生科技指数C 0.5016 2.0988%
天弘中证人工智能A 0.7703 2.0921%
天弘中证人工智能C 0.7662 2.0921%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%