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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金盘中实时估值(016664)

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今天最新净值 1.8404 -0.0262 -1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8404
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	3.22%	5.89%	0.1897%
300308	中际旭创	0.0000	3.04%	6.36%	0.1933%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.26%		0.383%		86.98%

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.48%	-1.45%
2025-12-12	-1.42%	-2.11%
2025-12-11	-1.43%	0.85%
2025-12-10	0.29%	-1.51%
2025-12-09	1.50%	-0.58%
2025-12-08	3.26%	3.50%
2025-12-05	1.16%	2.22%
2025-12-04	0.66%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664实时估值图

天弘全球高端制造混合(QDII)A基金016664实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5049	4.1946%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.4969	4.1946%
天弘中证人工智能A	1.5304	3.7565%
天弘中证人工智能C	1.5171	3.7565%
天弘中证细分化工指数发起A	0.8239	3.7506%
天弘中证细分化工指数发起C	0.8182	3.7506%
天弘创业板ETF	1.6480	3.2571%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8537	3.2201%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8537	3.2201%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8394	3.2201%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.4950	1.8117%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3473	1.8117%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8912	1.7682%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8688	1.7682%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.3407	1.5841%
华宝海外中国成长混合	1.4280	1.4941%